Bannerman Energy Ltd

NMSE:BMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R9.1b

Bannerman Energy Valuierung

Ist BMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: BMN (ZAR43.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR150.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMN kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für BMN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMN durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist BMN's PB?
KBV2.8x
BuchwertAU$279.89m
MarktanteilAU$793.84m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von BMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für BMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
DYL Deep Yellow
2.3x-51.15%AU$1.5b
AREC American Resources
3x49.43%US$274.9m
PEN Peninsula Energy
0.6x65.74%AU$160.0m
866 China Qinfa Group
2.4xn/aHK$5.8b
BMN Bannerman Energy
2.8x67.43%R793.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: BMN ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Historische Kurs/Buchwert Ratio

Das historische Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit dem Buchwert des Eigenkapitals im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMN zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
BMN 2.8xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies3PB01.63.24.86.48+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: BMN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Oil and Gas (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMN PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.8x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von BMN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR43.85
R60.12
+37.11%
24.35%R87.59R43.80n/a6
Aug ’27R35.92
R61.11
+70.14%
24.35%R89.03R44.52n/a6
Jul ’27R36.73
R58.55
+59.40%
17.52%R73.54R45.25n/a6
Jun ’27R42.37
R60.86
+43.63%
19.18%R76.36R46.99n/a5
May ’27R48.27
R62.05
+28.55%
19.18%R77.86R47.92n/a5
Apr ’27R45.85
R61.91
+35.04%
16.42%R75.79R46.64n/a5
Mar ’27R52.69
R62.22
+18.09%
19.62%R73.58R45.28n/a3
Feb ’27R51.64
R54.07
+4.71%
13.58%R64.89R44.37n/a4
Jan ’27R36.99
R51.89
+40.29%
11.66%R61.48R45.83n/a4
Dec ’26R32.52
R52.10
+60.20%
11.66%R61.72R46.01n/a4
Nov ’26R41.66
R48.91
+17.40%
5.80%R52.76R46.03n/a3
Oct ’26R41.95
R44.29
+5.58%
16.81%R53.56R35.33n/a3
Sep ’26R34.22
R44.89
+31.19%
16.81%R54.29R35.81n/a3
Aug ’26R29.40
R45.25
+53.92%
16.81%R54.72R36.09R35.923
Jun ’26R32.80
R49.88
+52.08%
11.37%R55.56R44.21R42.372
May ’26R28.19
R50.82
+80.27%
11.37%R56.60R45.04R48.272
Apr ’26R26.27
R65.98
+151.17%
28.92%R85.07R46.90R45.852
Mar ’26R26.51
R67.18
+153.41%
27.92%R85.93R48.42R52.692
Feb ’26R34.57
R68.09
+96.95%
26.17%R85.91R50.27R51.642
Jan ’26R33.85
R68.97
+103.76%
26.17%R87.02R50.92R36.992
Dec ’25R32.02
R68.97
+115.40%
26.17%R87.02R50.92R32.522
Nov ’25R34.34
R68.97
+100.85%
26.17%R87.02R50.92R41.662
Oct ’25R38.10
R70.30
+84.52%
26.17%R88.70R51.90R41.952
Sep ’25R27.70
R70.30
+153.80%
26.17%R88.70R51.90R34.222
Aug ’25R35.59
R70.30
+97.54%
26.17%R88.70R51.90R29.402
R59.88
Fair Value
26.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/21 08:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/21 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bannerman Energy Ltd wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
James BullenCanaccord Genuity