Westports Holdings Berhad

KLSE:WPRTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 16.0b

Westports Holdings Berhad Valuierung

Ist WPRTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WPRTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WPRTS (MYR4.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WPRTS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WPRTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WPRTS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WPRTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WPRTS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WPRTS's PE?
PE-Verhältnis18.8x
ErgebnisRM 847.41m
MarktanteilRM 15.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WPRTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WPRTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
17.4x2.2%RM 2.8b
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
12.2x6.1%RM 632.9m
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad
20.9x13.9%RM 17.5b
MISC MISC Berhad
15x9.4%RM 33.9b
WPRTS Westports Holdings Berhad
18.8x4.1%RM 16.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WPRTS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WPRTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WPRTS 18.8xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies23PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WPRTS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.8x) mit dem MY Infrastructure Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WPRTS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WPRTS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WPRTS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WPRTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 4.68
RM 4.76
+1.8%
7.9%RM 5.38RM 4.15n/a18
Dec ’25RM 4.28
RM 4.76
+11.3%
7.9%RM 5.38RM 4.15n/a18
Nov ’25RM 4.23
RM 4.71
+11.2%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Oct ’25RM 4.26
RM 4.71
+10.4%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Sep ’25RM 4.25
RM 4.71
+10.7%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Aug ’25RM 4.49
RM 4.71
+4.8%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Jul ’25RM 4.15
RM 4.37
+5.3%
8.2%RM 5.20RM 3.80n/a17
Jun ’25RM 4.05
RM 4.26
+5.1%
8.8%RM 4.74RM 3.18n/a16
May ’25RM 3.91
RM 4.22
+7.9%
9.3%RM 4.74RM 3.13n/a16
Apr ’25RM 3.80
RM 4.18
+9.9%
9.1%RM 4.74RM 3.13n/a17
Mar ’25RM 3.75
RM 4.17
+11.2%
9.1%RM 4.74RM 3.13n/a17
Feb ’25RM 3.80
RM 3.96
+4.3%
9.6%RM 4.74RM 3.11n/a17
Jan ’25RM 3.65
RM 3.92
+7.5%
10.0%RM 4.74RM 3.11n/a17
Dec ’24RM 3.54
RM 3.86
+9.1%
8.1%RM 4.66RM 3.44RM 4.2816
Nov ’24RM 3.39
RM 3.82
+12.7%
7.3%RM 4.66RM 3.44RM 4.2316
Oct ’24RM 3.23
RM 3.87
+19.8%
8.8%RM 4.70RM 3.44RM 4.2617
Sep ’24RM 3.44
RM 3.90
+13.3%
8.7%RM 4.70RM 3.44RM 4.2517
Aug ’24RM 3.50
RM 3.90
+11.4%
8.7%RM 4.70RM 3.44RM 4.4917
Jul ’24RM 3.64
RM 3.87
+6.3%
8.6%RM 4.68RM 3.40RM 4.1517
Jun ’24RM 3.78
RM 3.86
+2.2%
8.5%RM 4.68RM 3.40RM 4.0517
May ’24RM 3.53
RM 3.87
+9.7%
8.3%RM 4.68RM 3.40RM 3.9117
Apr ’24RM 3.60
RM 3.86
+7.2%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.8017
Mar ’24RM 3.63
RM 3.86
+6.3%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.7517
Feb ’24RM 3.77
RM 3.86
+2.4%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.8017
Jan ’24RM 3.80
RM 3.71
-2.3%
10.5%RM 4.52RM 3.20RM 3.6517
Dec ’23RM 3.43
RM 3.71
+8.2%
10.5%RM 4.52RM 3.20RM 3.5417

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 07:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Westports Holdings Berhad wird von 35 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Sin KohAffin Hwang Investment Bank
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank