Bintulu Port Holdings Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von BIPORT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BIPORT (MYR6.39) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR7.38) gehandelt.

Ist BIPORT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIPORT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BIPORT (MYR6.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR7.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIPORT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIPORT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für BIPORT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIPORT durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist BIPORT's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 2.86b

BIPORT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.3x
Unternehmenswert/EBITDA	6.6x
PEG-Verhältnis	7.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BIPORT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BIPORT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.7x
SURIA Suria Capital Holdings Berhad	13.6x	7.0%	RM 664.0m
WPRTS Westports Holdings Berhad	17.8x	4.8%	RM 14.7b
PRKCORP Perak Corporation Berhad	11.1x	n/a	RM 31.5m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad	8.3x	n/a	RM 952.6m
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad	17.5x	2.3%	RM 2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIPORT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIPORT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BIPORT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem Asian Infrastructure Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIPORT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIPORT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	17.5x
Faires PE Verhältnis	13x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BIPORT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIPORT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 6.21	RM 6.93 +11.5%	5.4%	RM 7.30	RM 6.55	n/a	2
Sep ’25	RM 6.40	RM 6.80 +6.3%	7.4%	RM 7.30	RM 6.30	n/a	2
Aug ’25	RM 6.30	RM 6.75 +7.1%	6.7%	RM 7.20	RM 6.30	n/a	2
Jul ’25	RM 6.30	RM 6.75 +7.1%	6.7%	RM 7.20	RM 6.30	n/a	2
Jun ’25	RM 6.40	RM 6.75 +5.5%	6.7%	RM 7.20	RM 6.30	n/a	2
May ’25	RM 6.10	RM 6.20 +1.6%	4.8%	RM 6.50	RM 5.90	n/a	2
Apr ’25	RM 5.78	RM 6.03 +4.2%	7.9%	RM 6.50	RM 5.55	n/a	2
Mar ’25	RM 5.65	RM 6.03 +6.6%	7.9%	RM 6.50	RM 5.55	n/a	2
Feb ’25	RM 5.75	RM 5.79 +0.6%	4.1%	RM 6.02	RM 5.55	n/a	2
Jan ’25	RM 5.14	RM 5.79 +12.5%	4.1%	RM 6.02	RM 5.55	n/a	2
Dec ’24	RM 5.15	RM 5.79 +12.3%	4.1%	RM 6.02	RM 5.55	n/a	2
Nov ’24	RM 5.15	RM 5.66 +9.9%	1.9%	RM 5.77	RM 5.55	n/a	2
Oct ’24	RM 5.05	RM 5.66 +12.1%	1.9%	RM 5.77	RM 5.55	n/a	2
Sep ’24	RM 5.17	RM 5.66 +9.5%	1.9%	RM 5.77	RM 5.55	RM 6.40	2
Aug ’24	RM 5.05	RM 5.66 +12.1%	1.9%	RM 5.77	RM 5.55	RM 6.30	2
Jul ’24	RM 5.06	RM 5.66 +11.9%	1.9%	RM 5.77	RM 5.55	RM 6.30	2
Jun ’24	RM 5.00	RM 5.66 +13.2%	1.9%	RM 5.77	RM 5.55	RM 6.40	2
May ’24	RM 5.02	RM 6.04 +20.3%	0.7%	RM 6.08	RM 6.00	RM 6.10	2
Apr ’24	RM 5.01	RM 6.04 +20.6%	0.7%	RM 6.08	RM 6.00	RM 5.78	2
Mar ’24	RM 5.15	RM 6.04 +17.3%	0.7%	RM 6.08	RM 6.00	RM 5.65	2
Feb ’24	RM 5.18	RM 6.04 +16.6%	0.7%	RM 6.08	RM 6.00	RM 5.75	2
Jan ’24	RM 4.80	RM 6.04 +25.8%	0.7%	RM 6.08	RM 6.00	RM 5.14	2
Dec ’23	RM 4.87	RM 6.04 +24.0%	0.7%	RM 6.08	RM 6.00	RM 5.15	2
Nov ’23	RM 5.00	RM 5.98 +19.5%	1.3%	RM 6.05	RM 5.90	RM 5.15	2
Oct ’23	RM 5.21	RM 5.98 +14.7%	1.3%	RM 6.05	RM 5.90	RM 5.05	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.