Bintulu Port Holdings Berhad

KLSE:BIPORT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.8b

Bintulu Port Holdings Berhad Valuierung

Ist BIPORT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIPORT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BIPORT (MYR6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR7.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIPORT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIPORT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BIPORT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BIPORT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIPORT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BIPORT's PE?
PE-Verhältnis16.9x
ErgebnisRM 163.39m
MarktanteilRM 2.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BIPORT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BIPORT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
12.7x7.0%RM 632.9m
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.7x3.8%RM 15.0b
PRKCORP Perak Corporation Berhad
10.9xn/aRM 31.0m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
9.2xn/aRM 1.0b
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
16.9x2.1%RM 2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIPORT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIPORT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BIPORT 16.9xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies21PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BIPORT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem MY Infrastructure Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIPORT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIPORT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BIPORT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIPORT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 6.00
RM 6.78
+12.9%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Nov ’25RM 6.20
RM 6.78
+9.3%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Oct ’25RM 6.21
RM 6.78
+9.1%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Sep ’25RM 6.40
RM 6.80
+6.3%
7.4%RM 7.30RM 6.30n/a2
Aug ’25RM 6.30
RM 6.75
+7.1%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
Jul ’25RM 6.30
RM 6.75
+7.1%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
Jun ’25RM 6.40
RM 6.75
+5.5%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
May ’25RM 6.10
RM 6.20
+1.6%
4.8%RM 6.50RM 5.90n/a2
Apr ’25RM 5.78
RM 6.03
+4.2%
7.9%RM 6.50RM 5.55n/a2
Mar ’25RM 5.65
RM 6.03
+6.6%
7.9%RM 6.50RM 5.55n/a2
Feb ’25RM 5.75
RM 5.79
+0.6%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Jan ’25RM 5.14
RM 5.79
+12.5%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Dec ’24RM 5.15
RM 5.79
+12.3%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Nov ’24RM 5.15
RM 5.66
+9.9%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.202
Oct ’24RM 5.05
RM 5.66
+12.1%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.212
Sep ’24RM 5.17
RM 5.66
+9.5%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.402
Aug ’24RM 5.05
RM 5.66
+12.1%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.302
Jul ’24RM 5.06
RM 5.66
+11.9%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.302
Jun ’24RM 5.00
RM 5.66
+13.2%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.402
May ’24RM 5.02
RM 6.04
+20.3%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 6.102
Apr ’24RM 5.01
RM 6.04
+20.6%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.782
Mar ’24RM 5.15
RM 6.04
+17.3%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.652
Feb ’24RM 5.18
RM 6.04
+16.6%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.752
Jan ’24RM 4.80
RM 6.04
+25.8%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.142
Dec ’23RM 4.87
RM 6.04
+24.0%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.152
Nov ’23RM 5.00
RM 5.98
+19.5%
1.3%RM 6.05RM 5.90RM 5.152

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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