Bintulu Port Holdings Berhad Valuierung

Ist BIPORT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIPORT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 4.70
Fair Value
27.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BIPORT (MYR6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR4.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIPORT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIPORT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BIPORT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BIPORT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIPORT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BIPORT's PE?
PE-Verhältnis18x
ErgebnisRM 153.48m
MarktanteilRM 2.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BIPORT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BIPORT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.5x
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
11.4x6.1%RM 591.4m
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.4x8.4%RM 15.7b
PRKCORP Perak Corporation Berhad
13.4xn/aRM 39.0m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
7.8xn/aRM 899.2m
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
18x3.0%RM 2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIPORT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIPORT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BIPORT 18.0xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BIPORT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18x) mit dem Asian Infrastructure Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIPORT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIPORT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnis9.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BIPORT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 6.20
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/25 04:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bintulu Port Holdings Berhad wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Wan Mustaqim Bin Wan Ab AzizBIMB Securities Sdn. Bhd
Min-Tze ChuaKenanga Research