AirAsia X Berhad

KLSE:AAX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 894.1m

AirAsia X Berhad Valuierung

Ist AAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AAX (MYR2.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR9.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AAX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AAX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AAX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AAX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AAX's PE?
PE-Verhältnis11.4x
ErgebnisRM 82.90m
MarktanteilRM 894.15m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AAX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
PTRANS Perak Transit Berhad
11.5x5.1%RM 803.8m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
9.3xn/aRM 1.0b
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad
7.3xn/aRM 613.8m
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
13.2x7.0%RM 657.1m
AAX AirAsia X Berhad
11.4x65.5%RM 894.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AAX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AAX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AAX 11.4xBranchendurchschnittswert 10.8xNo. of Companies6PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AAX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.4x) mit dem Asian Airlines Branchendurchschnitt (10.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AAX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AAX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnis30.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AAX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AAX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.12
RM 2.42
+14.1%
10.8%RM 2.71RM 2.08n/a3
Nov ’25RM 1.86
RM 2.42
+30.0%
10.8%RM 2.71RM 2.08n/a3
Oct ’25RM 1.97
RM 2.39
+21.4%
13.3%RM 2.71RM 2.08n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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