InNature Berhad

KLSE:INNATURE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 144.7m

InNature Berhad Valuierung

Ist INNATURE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INNATURE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INNATURE (MYR0.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INNATURE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INNATURE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INNATURE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INNATURE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INNATURE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INNATURE's PE?
PE-Verhältnis15.2x
ErgebnisRM 9.52m
MarktanteilRM 144.71m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INNATURE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INNATURE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
MSTGOLF MST Golf Group Berhad
26.3xn/aRM 205.2m
TOMEI Tomei Consolidated Berhad
3.6xn/aRM 210.7m
MYNEWS Mynews Holdings Berhad
72x59.9%RM 472.7m
AMWAY Amway (Malaysia) Holdings Berhad
9.2x-0.2%RM 1.1b
INNATURE InNature Berhad
15.2x15.2%RM 144.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INNATURE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INNATURE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INNATURE 15.2xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies49PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INNATURE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Specialty Retail (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INNATURE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INNATURE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INNATURE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INNATURE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.20
RM 0.28
+36.6%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Nov ’25RM 0.21
RM 0.28
+30.2%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Oct ’25RM 0.23
RM 0.28
+21.7%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Sep ’25RM 0.21
RM 0.28
+30.2%
12.7%RM 0.31RM 0.23n/a3
Aug ’25RM 0.26
RM 0.30
+16.7%
1.6%RM 0.31RM 0.30n/a3
Jul ’25RM 0.27
RM 0.30
+12.3%
1.6%RM 0.31RM 0.30n/a3
Jun ’25RM 0.28
RM 0.30
+8.3%
1.6%RM 0.31RM 0.30n/a3
May ’25RM 0.29
RM 0.32
+8.5%
5.1%RM 0.34RM 0.30n/a3
Apr ’25RM 0.28
RM 0.32
+14.3%
5.1%RM 0.34RM 0.30n/a3
Mar ’25RM 0.29
RM 0.32
+8.5%
5.1%RM 0.34RM 0.30n/a3
Feb ’25RM 0.33
RM 0.36
+11.8%
3.4%RM 0.38RM 0.35n/a3
Jan ’25RM 0.36
RM 0.36
-0.5%
3.4%RM 0.38RM 0.35n/a3
Dec ’24RM 0.34
RM 0.36
+5.3%
3.4%RM 0.38RM 0.35n/a3
Nov ’24RM 0.40
RM 0.51
+27.5%
5.8%RM 0.55RM 0.48RM 0.213
Oct ’24RM 0.45
RM 0.51
+14.6%
5.8%RM 0.55RM 0.48RM 0.233
Sep ’24RM 0.45
RM 0.58
+29.4%
22.0%RM 0.80RM 0.48RM 0.214
Aug ’24RM 0.55
RM 0.66
+20.5%
12.0%RM 0.80RM 0.61RM 0.264
Jul ’24RM 0.53
RM 0.66
+26.2%
12.0%RM 0.80RM 0.61RM 0.274
Jun ’24RM 0.53
RM 0.66
+26.2%
12.0%RM 0.80RM 0.61RM 0.284
May ’24RM 0.56
RM 0.72
+28.6%
7.5%RM 0.80RM 0.65RM 0.294
Apr ’24RM 0.58
RM 0.72
+23.1%
7.5%RM 0.80RM 0.65RM 0.284
Mar ’24RM 0.59
RM 0.72
+21.0%
7.5%RM 0.80RM 0.65RM 0.294
Feb ’24RM 0.65
RM 0.69
+7.8%
8.8%RM 0.80RM 0.65RM 0.334
Jan ’24RM 0.58
RM 0.63
+8.1%
7.6%RM 0.67RM 0.55RM 0.364
Dec ’23RM 0.55
RM 0.63
+16.1%
7.6%RM 0.67RM 0.55RM 0.344
Nov ’23RM 0.55
RM 0.64
+17.4%
8.6%RM 0.70RM 0.55RM 0.404

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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