MKH Berhad

KLSE:MKH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 669.6m

MKH Berhad Valuierung

Ist MKH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MKH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MKH (MYR1.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MKH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MKH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MKH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MKH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MKH's PE?
PE-Verhältnis9.1x
ErgebnisRM 73.87m
MarktanteilRM 669.56m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MKH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MKH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
IBRACO Ibraco Berhad
18.9x31.3%RM 638.9m
TELADAN Teladan Group Berhad
37xn/aRM 785.5m
LBS LBS Bina Group Berhad
7x8.0%RM 834.7m
SKYWLD SkyWorld Development Berhad
7.5x17.9%RM 560.0m
MKH MKH Berhad
9.1x10.4%RM 669.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MKH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MKH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Real Estate?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$251.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MKH 9.1xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MKH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Real Estate (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MKH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MKH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnis11.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MKH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MKH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.16
RM 1.63
+40.1%
11.4%RM 1.81RM 1.44n/a2
Nov ’25RM 1.19
RM 1.63
+36.6%
11.4%RM 1.81RM 1.44n/a2
Oct ’25RM 1.26
RM 1.63
+29.0%
11.4%RM 1.81RM 1.44n/a2
Sep ’25RM 1.30
RM 1.63
+25.0%
11.4%RM 1.81RM 1.44n/a2
Aug ’25RM 1.36
RM 1.78
+30.5%
18.9%RM 2.11RM 1.44n/a2
Jul ’25RM 1.30
RM 1.78
+36.5%
18.9%RM 2.11RM 1.44n/a2
Jun ’25RM 1.30
RM 1.78
+36.5%
18.9%RM 2.11RM 1.44n/a2
May ’25RM 1.34
RM 1.78
+32.5%
18.9%RM 2.11RM 1.44n/a2
Apr ’25RM 1.39
RM 1.78
+27.7%
18.9%RM 2.11RM 1.44n/a2
Mar ’25RM 1.33
RM 1.78
+33.5%
18.9%RM 2.11RM 1.44n/a2
Feb ’25RM 1.48
RM 1.80
+21.3%
19.8%RM 2.15RM 1.44n/a2
Jan ’25RM 1.43
RM 1.80
+25.5%
19.8%RM 2.15RM 1.44n/a2
Dec ’24RM 1.41
RM 1.73
+22.7%
24.3%RM 2.15RM 1.31n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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