LBS Bina Group Berhad

KLSE:LBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 666.2m

LBS Bina Group Berhad Valuierung

Ist LBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: LBS (MYR0.43) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LBS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LBS's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisRM 93.83m
MarktanteilRM 666.22m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
TELADAN Teladan Group Berhad
20.4xn/aRM 645.1m
MKH MKH Berhad
13.3xn/aRM 1.1b
MENANG Menang Corporation (M) Berhad
22.8xn/aRM 476.2m
AYER AYER Holdings Berhad
8.1xn/aRM 533.0m
LBS LBS Bina Group Berhad
7x14.92%RM 666.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Real Estate?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MUIPROP MUI Properties Berhad
1.2xn/aUS$33.74m
MERIDIAN Meridian Berhad
0.5xn/aUS$618.00k
IVORY Ivory Properties Group Berhad
0.3xn/aUS$579.76k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LBS 7.0xBranchendurchschnittswert 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Real Estate (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis10.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LBS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.43
RM 0.59
+37.21%
11.31%RM 0.67RM 0.51n/a4
Jun ’27RM 0.45
RM 0.59
+32.58%
11.31%RM 0.67RM 0.51n/a4
May ’27RM 0.47
RM 0.62
+32.45%
7.90%RM 0.67RM 0.54n/a4
Apr ’27RM 0.45
RM 0.67
+50.00%
4.90%RM 0.72RM 0.64n/a4
Mar ’27RM 0.47
RM 0.67
+42.02%
4.90%RM 0.72RM 0.64n/a4
Feb ’27RM 0.41
RM 0.68
+67.08%
4.88%RM 0.72RM 0.64n/a3
Jan ’27RM 0.38
RM 0.68
+78.07%
4.88%RM 0.72RM 0.64n/a3
Dec ’26RM 0.40
RM 0.68
+71.31%
4.88%RM 0.72RM 0.64n/a3
Nov ’26RM 0.42
RM 0.69
+63.53%
3.60%RM 0.72RM 0.67n/a2
Oct ’26RM 0.46
RM 0.69
+52.75%
3.60%RM 0.72RM 0.67n/a2
Sep ’26RM 0.44
RM 0.69
+57.95%
3.60%RM 0.72RM 0.67n/a2
Aug ’26RM 0.48
RM 0.69
+44.79%
3.60%RM 0.72RM 0.67n/a2
Jul ’26RM 0.43
RM 0.69
+59.77%
3.60%RM 0.72RM 0.67n/a2
Jun ’26RM 0.47
RM 0.69
+46.32%
3.60%RM 0.72RM 0.67RM 0.452
May ’26RM 0.50
RM 0.69
+39.00%
3.60%RM 0.72RM 0.67RM 0.472
Apr ’26RM 0.47
RM 0.69
+49.46%
3.60%RM 0.72RM 0.67RM 0.452
Mar ’26RM 0.51
RM 0.69
+37.62%
3.60%RM 0.72RM 0.67RM 0.472
Sep ’25RM 0.62
RM 0.69
+12.10%
3.60%RM 0.72RM 0.67RM 0.442
Aug ’25RM 0.72
RM 0.80
+11.11%
16.25%RM 0.93RM 0.67RM 0.482
Jul ’25RM 0.73
RM 0.80
+9.59%
16.25%RM 0.93RM 0.67RM 0.432
Jun ’25RM 0.68
RM 0.74
+9.56%
10.07%RM 0.82RM 0.67RM 0.472
RM 0.59
Fair Value
27.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/10 13:08
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/10 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

LBS Bina Group Berhad wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yen Tang YeeBerjaya Securities Sdn Bhd.
Siew Teng NgoCGS International
Sean LimHong Leong Investment Bank Berhad