LBS Bina Group Berhad

KLSE:LBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 989.3m

LBS Bina Group Berhad Valuierung

Ist LBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LBS (MYR0.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR7.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LBS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LBS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA5.7x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
TELADAN Teladan Group Berhad
37xn/aRM 776.9m
MKH MKH Berhad
10x10.4%RM 739.1m
NCT NCT Alliance Berhad
19.2xn/aRM 835.6m
LAGENDA Lagenda Properties Berhad
6.9x18.9%RM 1.1b
LBS LBS Bina Group Berhad
8.2x7.0%RM 989.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Real Estate (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnis10.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LBS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.64
RM 0.69
+8.6%
3.6%RM 0.72RM 0.67n/a2
Sep ’25RM 0.62
RM 0.69
+12.1%
3.6%RM 0.72RM 0.67n/a2
Aug ’25RM 0.72
RM 0.80
+11.1%
16.3%RM 0.93RM 0.67n/a2
Jul ’25RM 0.73
RM 0.80
+9.6%
16.3%RM 0.93RM 0.67n/a2
Jun ’25RM 0.68
RM 0.74
+9.6%
10.1%RM 0.82RM 0.67n/a2
May ’25RM 0.69
RM 0.74
+8.8%
10.1%RM 0.82RM 0.67n/a2
Apr ’25RM 0.72
RM 0.71
-2.5%
11.6%RM 0.82RM 0.63n/a3
Mar ’25RM 0.70
RM 0.71
+0.2%
11.6%RM 0.82RM 0.63n/a3
Feb ’25RM 0.64
RM 0.71
+11.3%
11.6%RM 0.82RM 0.63n/a3
Jan ’25RM 0.57
RM 0.71
+22.9%
11.6%RM 0.82RM 0.63n/a3
Dec ’24RM 0.56
RM 0.71
+25.1%
11.6%RM 0.82RM 0.63n/a3
Nov ’24RM 0.51
RM 0.70
+38.6%
10.4%RM 0.80RM 0.63n/a3
Oct ’24RM 0.56
RM 0.70
+23.9%
10.4%RM 0.80RM 0.63n/a3
Sep ’24RM 0.60
RM 0.70
+15.7%
10.4%RM 0.80RM 0.63RM 0.623
Aug ’24RM 0.48
RM 0.62
+27.8%
7.3%RM 0.67RM 0.56RM 0.723
Jul ’24RM 0.42
RM 0.62
+45.9%
7.3%RM 0.67RM 0.56RM 0.733
Jun ’24RM 0.41
RM 0.62
+51.2%
7.3%RM 0.67RM 0.56RM 0.683
May ’24RM 0.42
RM 0.60
+40.6%
8.0%RM 0.67RM 0.55RM 0.694
Apr ’24RM 0.40
RM 0.60
+49.4%
8.0%RM 0.67RM 0.55RM 0.724
Mar ’24RM 0.41
RM 0.60
+45.7%
8.0%RM 0.67RM 0.55RM 0.704
Feb ’24RM 0.42
RM 0.60
+41.2%
8.1%RM 0.67RM 0.55RM 0.644
Jan ’24RM 0.42
RM 0.60
+42.9%
8.1%RM 0.67RM 0.55RM 0.574
Dec ’23RM 0.43
RM 0.60
+37.9%
8.1%RM 0.67RM 0.55RM 0.564
Nov ’23RM 0.40
RM 0.62
+54.4%
7.8%RM 0.67RM 0.54RM 0.514
Oct ’23RM 0.40
RM 0.62
+56.3%
7.8%RM 0.67RM 0.54RM 0.564
Sep ’23RM 0.42
RM 0.62
+47.0%
7.8%RM 0.67RM 0.54RM 0.604

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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