Astro Malaysia Holdings Berhad

KLSE:ASTRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 1.2b

Astro Malaysia Holdings Berhad Valuierung

Ist ASTRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASTRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASTRO (MYR0.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASTRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASTRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASTRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASTRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASTRO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASTRO's PE?
PE-Verhältnis15.2x
ErgebnisRM 75.59m
MarktanteilRM 1.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASTRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASTRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
MEDIA Media Prima Berhad
8.6x-7.3%RM 521.3m
STAR Star Media Group Berhad
19.2x-22.9%RM 297.2m
MNCN PT. Media Nusantara Citra
3.7x13.3%Rp4.0t
BEC BEC World
34.8x25.0%฿7.9b
ASTRO Astro Malaysia Holdings Berhad
15.2x27.0%RM 1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASTRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASTRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Media?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASTRO 15.2xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies54PE01632486480+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASTRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Media (15.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASTRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASTRO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASTRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASTRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.22
RM 0.28
+27.8%
19.9%RM 0.41RM 0.22n/a8
Nov ’25RM 0.24
RM 0.28
+14.8%
19.9%RM 0.41RM 0.22n/a8
Oct ’25RM 0.28
RM 0.28
0%
18.9%RM 0.41RM 0.22n/a9
Sep ’25RM 0.24
RM 0.31
+27.5%
23.3%RM 0.49RM 0.23n/a10
Aug ’25RM 0.28
RM 0.31
+9.8%
21.3%RM 0.49RM 0.25n/a10
Jul ’25RM 0.32
RM 0.31
-2.2%
21.3%RM 0.49RM 0.25n/a10
Jun ’25RM 0.32
RM 0.33
+1.9%
20.5%RM 0.49RM 0.25n/a10
May ’25RM 0.30
RM 0.33
+6.9%
20.5%RM 0.49RM 0.25n/a10
Apr ’25RM 0.30
RM 0.31
+0.9%
13.2%RM 0.38RM 0.25n/a9
Mar ’25RM 0.36
RM 0.35
-2.2%
15.3%RM 0.47RM 0.30n/a10
Feb ’25RM 0.36
RM 0.35
-2.2%
15.3%RM 0.47RM 0.30n/a10
Jan ’25RM 0.40
RM 0.38
-4.7%
24.6%RM 0.62RM 0.30n/a11
Dec ’24RM 0.38
RM 0.52
+39.4%
23.5%RM 0.86RM 0.38n/a12
Nov ’24RM 0.41
RM 0.52
+26.0%
23.5%RM 0.86RM 0.38RM 0.2412
Oct ’24RM 0.46
RM 0.52
+13.5%
23.6%RM 0.86RM 0.38RM 0.2812
Sep ’24RM 0.51
RM 0.65
+27.1%
16.0%RM 0.86RM 0.50RM 0.2412
Aug ’24RM 0.52
RM 0.65
+24.7%
16.0%RM 0.86RM 0.50RM 0.2812
Jul ’24RM 0.60
RM 0.65
+8.3%
15.9%RM 0.86RM 0.50RM 0.3212
Jun ’24RM 0.67
RM 0.72
+6.8%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3212
May ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.0%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3012
Apr ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.0%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3012
Mar ’24RM 0.61
RM 0.84
+37.4%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.3612
Feb ’24RM 0.61
RM 0.84
+36.3%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.3612
Jan ’24RM 0.65
RM 0.84
+29.0%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.4012
Dec ’23RM 0.72
RM 0.94
+30.2%
13.0%RM 1.16RM 0.77RM 0.3813
Nov ’23RM 0.67
RM 0.94
+40.0%
13.0%RM 1.16RM 0.77RM 0.4113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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