PT. Media Nusantara Citra Valuierung
Ist MNCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MNCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MNCN (IDR304) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR745.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MNCN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MNCN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MNCN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MNCN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3.7x |
| Ergebnis | Rp1.08t |
| Marktanteil | Rp4.02t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.2x |
| PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MNCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.1x | ||
BMTR Global Mediacom | 5.6x | n/a | Rp3.3t |
BHIT MNC Asia Holding | 10.3x | n/a | Rp3.3t |
SCMA Surya Citra Media | 12.8x | 20.9% | Rp7.8t |
EMTK Elang Mahkota Teknologi | 63.7x | 6.0% | Rp29.6t |
MNCN PT. Media Nusantara Citra | 3.7x | 13.3% | Rp4.0t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MNCN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MNCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Media?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MNCN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Media (10x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MNCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.7x |
| Faires PE Verhältnis | 13.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MNCN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Rp304.00 | Rp400.00 +31.6% | 28.8% | Rp550.00 | Rp270.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp318.00 | Rp400.00 +25.8% | 28.8% | Rp550.00 | Rp270.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp314.00 | Rp445.00 +41.7% | 23.6% | Rp550.00 | Rp340.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Rp326.00 | Rp445.00 +36.5% | 23.6% | Rp550.00 | Rp340.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp308.00 | Rp445.00 +44.5% | 23.6% | Rp550.00 | Rp340.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Rp318.00 | Rp516.25 +62.3% | 31.4% | Rp750.00 | Rp300.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Rp308.00 | Rp539.00 +75.0% | 28.2% | Rp750.00 | Rp300.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | Rp314.00 | Rp598.75 +90.7% | 17.5% | Rp750.00 | Rp465.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Rp338.00 | Rp598.75 +77.1% | 17.5% | Rp750.00 | Rp465.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Rp320.00 | Rp598.75 +87.1% | 17.5% | Rp750.00 | Rp465.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | Rp358.00 | Rp619.00 +72.9% | 16.5% | Rp750.00 | Rp465.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | Rp386.00 | Rp619.00 +60.4% | 16.5% | Rp750.00 | Rp465.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Rp398.00 | Rp619.00 +55.5% | 16.5% | Rp750.00 | Rp465.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | Rp462.00 | Rp785.00 +69.9% | 9.8% | Rp900.00 | Rp700.00 | Rp318.00 | 5 |
| Oct ’24 | Rp486.00 | Rp804.17 +65.5% | 10.2% | Rp900.00 | Rp700.00 | Rp314.00 | 6 |
| Sep ’24 | Rp525.00 | Rp804.17 +53.2% | 10.2% | Rp900.00 | Rp700.00 | Rp326.00 | 6 |
| Aug ’24 | Rp580.00 | Rp913.57 +57.5% | 23.5% | Rp1,400.00 | Rp700.00 | Rp308.00 | 7 |
| Jul ’24 | Rp650.00 | Rp1,040.71 +60.1% | 21.0% | Rp1,400.00 | Rp725.00 | Rp318.00 | 7 |
| Jun ’24 | Rp640.00 | Rp1,027.14 +60.5% | 23.3% | Rp1,400.00 | Rp630.00 | Rp308.00 | 7 |
| May ’24 | Rp590.00 | Rp1,027.14 +74.1% | 23.3% | Rp1,400.00 | Rp630.00 | Rp314.00 | 7 |
| Apr ’24 | Rp590.00 | Rp1,027.14 +74.1% | 23.3% | Rp1,400.00 | Rp630.00 | Rp338.00 | 7 |
| Mar ’24 | Rp655.00 | Rp1,132.86 +73.0% | 18.6% | Rp1,400.00 | Rp870.00 | Rp320.00 | 7 |
| Feb ’24 | Rp705.00 | Rp1,182.86 +67.8% | 19.2% | Rp1,400.00 | Rp870.00 | Rp358.00 | 7 |
| Jan ’24 | Rp740.00 | Rp1,174.44 +58.7% | 17.6% | Rp1,400.00 | Rp870.00 | Rp386.00 | 9 |
| Dec ’23 | Rp825.00 | Rp1,243.00 +50.7% | 16.9% | Rp1,500.00 | Rp870.00 | Rp398.00 | 10 |
| Nov ’23 | Rp815.00 | Rp1,277.92 +56.8% | 14.7% | Rp1,500.00 | Rp870.00 | Rp462.00 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.