Press Metal Aluminium Holdings Berhad

KLSE:PMETAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM47.0b

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Valuierung

Ist PMETAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PMETAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PMETAL (MYR5.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR5.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PMETAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PMETAL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PMETAL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.6x
Unternehmenswert/EBITDA21.3x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PMETAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PMETAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.1x
PMBTECH PMB Technology Berhad
110.6x-1.2%RM4.0b
PA P.A. Resources Berhad
16.3xn/aRM590.4m
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
28.7x19.3%RM51.7b
LBALUM LB Aluminium Berhad
9xn/aRM230.5m
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
35.8x15.1%RM47.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PMETAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PMETAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PMETAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.5x) mit dem MY Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PMETAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PMETAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.8x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PMETAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PMETAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM5.83
RM6.25
+7.1%
7.7%RM7.00RM5.14n/a12
Jun ’25RM5.60
RM6.25
+11.5%
7.7%RM7.00RM5.14n/a12
May ’25RM5.37
RM5.38
+0.1%
12.3%RM6.72RM4.20n/a13
Apr ’25RM4.69
RM5.17
+10.3%
9.5%RM5.80RM4.20n/a12
Mar ’25RM4.67
RM5.16
+10.4%
10.2%RM5.80RM4.00n/a12
Feb ’25RM4.74
RM5.25
+10.8%
10.8%RM6.00RM4.00n/a12
Jan ’25RM4.81
RM5.27
+9.6%
12.2%RM6.20RM4.00n/a12
Dec ’24RM4.83
RM5.41
+11.9%
13.9%RM6.70RM4.00n/a12
Nov ’24RM4.82
RM5.53
+14.7%
12.4%RM6.70RM4.00n/a11
Oct ’24RM4.71
RM5.54
+17.7%
14.4%RM6.70RM4.00n/a11
Sep ’24RM4.92
RM5.54
+12.6%
14.4%RM6.70RM4.00n/a11
Aug ’24RM5.05
RM5.55
+10.0%
13.8%RM6.70RM4.00n/a12
Jul ’24RM4.70
RM5.56
+18.4%
14.0%RM6.70RM4.00n/a12
Jun ’24RM4.70
RM5.60
+19.1%
14.1%RM6.70RM4.00RM5.6012
May ’24RM5.15
RM5.91
+14.8%
11.5%RM6.80RM4.56RM5.3712
Apr ’24RM4.87
RM6.08
+24.9%
10.6%RM6.80RM4.56RM4.6911
Mar ’24RM5.15
RM6.10
+18.5%
10.9%RM6.80RM4.56RM4.6711
Feb ’24RM5.18
RM5.96
+15.1%
12.2%RM7.05RM4.54RM4.7411
Jan ’24RM4.88
RM5.89
+20.6%
13.0%RM7.05RM4.54RM4.8111
Dec ’23RM4.85
RM5.94
+22.4%
13.3%RM7.05RM4.54RM4.8311
Nov ’23RM4.34
RM6.08
+40.0%
13.2%RM7.05RM4.30RM4.8211
Oct ’23RM4.04
RM6.15
+52.3%
13.1%RM7.05RM4.30RM4.7111
Sep ’23RM4.70
RM6.26
+33.3%
12.9%RM7.20RM4.60RM4.9210
Aug ’23RM4.90
RM7.07
+44.3%
14.1%RM8.30RM4.60RM5.0510
Jul ’23RM4.70
RM7.60
+61.6%
7.6%RM8.50RM6.68RM4.7010
Jun ’23RM5.45
RM7.61
+39.6%
7.3%RM8.30RM6.68RM4.709

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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