PETRONAS Chemicals Group Berhad Valuierung

Ist PCHEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PCHEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PCHEM (MYR6.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR7.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PCHEM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PCHEM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PCHEM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA11.2x
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PCHEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PCHEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
BKAWAN Batu Kawan Berhad
23.4xn/aRM 7.8b
SCIENTX Scientex Berhad
12.8x8.6%RM 6.7b
SENFONG Seng Fong Holdings Berhad
16.1xn/aRM 707.2m
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
35.4x15.1%RM 47.5b
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
27.6x19.3%RM 50.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PCHEM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PCHEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PCHEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.5x) mit dem Asian Chemicals Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PCHEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PCHEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.6x
Faires PE Verhältnis24.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PCHEM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PCHEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 6.31
RM 6.36
+0.8%
14.4%RM 8.50RM 4.90n/a18
Jun ’25RM 6.71
RM 6.33
-5.6%
14.8%RM 8.50RM 4.90n/a18
May ’25RM 6.78
RM 6.40
-5.6%
14.9%RM 8.50RM 4.90n/a18
Apr ’25RM 6.75
RM 6.50
-3.8%
14.3%RM 8.50RM 5.05n/a18
Mar ’25RM 6.93
RM 6.51
-6.0%
14.2%RM 8.50RM 5.05n/a18
Feb ’25RM 6.77
RM 6.57
-2.9%
11.8%RM 8.50RM 5.35n/a18
Jan ’25RM 7.16
RM 6.51
-9.1%
11.8%RM 8.50RM 5.35n/a18
Dec ’24RM 7.20
RM 6.52
-9.4%
11.3%RM 8.50RM 5.35n/a17
Nov ’24RM 7.14
RM 6.71
-6.1%
11.0%RM 8.10RM 5.35n/a17
Oct ’24RM 7.19
RM 6.64
-7.6%
11.6%RM 8.10RM 5.35n/a18
Sep ’24RM 7.12
RM 6.56
-7.9%
11.7%RM 8.10RM 5.35n/a18
Aug ’24RM 6.85
RM 6.88
+0.4%
15.1%RM 9.94RM 5.68n/a18
Jul ’24RM 6.00
RM 7.05
+17.5%
16.5%RM 9.94RM 5.83RM 6.3118
Jun ’24RM 6.49
RM 7.59
+17.0%
21.1%RM 10.82RM 5.83RM 6.7118
May ’24RM 7.08
RM 8.28
+16.9%
14.5%RM 10.82RM 6.54RM 6.7818
Apr ’24RM 7.07
RM 8.31
+17.5%
14.1%RM 10.82RM 6.54RM 6.7518
Mar ’24RM 7.20
RM 8.46
+17.6%
15.6%RM 11.30RM 6.54RM 6.9319
Feb ’24RM 8.35
RM 10.00
+19.7%
12.4%RM 12.10RM 7.20RM 6.7719
Jan ’24RM 8.60
RM 10.00
+16.3%
12.7%RM 12.10RM 7.20RM 7.1618
Dec ’23RM 8.67
RM 10.00
+15.3%
12.7%RM 12.10RM 7.20RM 7.2018
Nov ’23RM 8.63
RM 10.34
+19.8%
12.1%RM 12.10RM 7.20RM 7.1418
Oct ’23RM 8.39
RM 10.43
+24.3%
12.6%RM 12.10RM 7.20RM 7.1918
Sep ’23RM 8.78
RM 10.41
+18.6%
12.8%RM 12.10RM 7.20RM 7.1218
Aug ’23RM 8.95
RM 10.99
+22.8%
14.0%RM 14.00RM 7.20RM 6.8517
Jul ’23RM 9.08
RM 11.04
+21.6%
13.0%RM 14.00RM 7.20RM 6.0018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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