PETRONAS Chemicals Group Berhad

KLSE:PCHEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 38.6b

PETRONAS Chemicals Group Berhad Valuierung

Ist PCHEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PCHEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PCHEM (MYR4.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR7.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PCHEM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PCHEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PCHEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PCHEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PCHEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PCHEM's PE?
PE-Verhältnis50.3x
ErgebnisRM 768.00m
MarktanteilRM 38.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PCHEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PCHEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.5x
BKAWAN Batu Kawan Berhad
20.7xn/aRM 7.9b
SCIENTX Scientex Berhad
12.6x8.2%RM 6.9b
SENFONG Seng Fong Holdings Berhad
11.7x10.2%RM 736.1m
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
24.8x14.9%RM 38.2b
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
50.3x29.6%RM 38.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PCHEM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PCHEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

41 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PCHEM 50.3xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies178PE020406080100+
41 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PCHEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.3x) mit dem MY Chemicals Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PCHEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PCHEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.3x
Faires PE Verhältnis28.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PCHEM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PCHEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 4.83
RM 5.04
+4.3%
13.9%RM 6.20RM 3.78n/a17
Nov ’25RM 5.37
RM 5.70
+6.1%
14.6%RM 7.54RM 4.18n/a17
Oct ’25RM 5.80
RM 5.79
-0.2%
15.3%RM 7.54RM 4.18n/a18
Sep ’25RM 5.81
RM 5.84
+0.4%
14.9%RM 7.54RM 4.18n/a18
Aug ’25RM 5.78
RM 6.34
+9.7%
13.6%RM 8.50RM 5.05n/a18
Jul ’25RM 6.27
RM 6.33
+1.0%
14.7%RM 8.50RM 4.90n/a18
Jun ’25RM 6.71
RM 6.33
-5.6%
14.8%RM 8.50RM 4.90n/a18
May ’25RM 6.78
RM 6.40
-5.6%
14.9%RM 8.50RM 4.90n/a18
Apr ’25RM 6.75
RM 6.50
-3.8%
14.3%RM 8.50RM 5.05n/a18
Mar ’25RM 6.93
RM 6.51
-6.0%
14.2%RM 8.50RM 5.05n/a18
Feb ’25RM 6.77
RM 6.57
-2.9%
11.8%RM 8.50RM 5.35n/a18
Jan ’25RM 7.16
RM 6.51
-9.1%
11.8%RM 8.50RM 5.35n/a18
Dec ’24RM 7.20
RM 6.52
-9.4%
11.3%RM 8.50RM 5.35n/a17
Nov ’24RM 7.14
RM 6.71
-6.1%
11.0%RM 8.10RM 5.35RM 5.3717
Oct ’24RM 7.19
RM 6.64
-7.6%
11.6%RM 8.10RM 5.35RM 5.8018
Sep ’24RM 7.12
RM 6.56
-7.9%
11.7%RM 8.10RM 5.35RM 5.8118
Aug ’24RM 6.85
RM 6.88
+0.4%
15.1%RM 9.94RM 5.68RM 5.7818
Jul ’24RM 6.00
RM 7.05
+17.5%
16.5%RM 9.94RM 5.83RM 6.2718
Jun ’24RM 6.49
RM 7.59
+17.0%
21.1%RM 10.82RM 5.83RM 6.7118
May ’24RM 7.08
RM 8.28
+16.9%
14.5%RM 10.82RM 6.54RM 6.7818
Apr ’24RM 7.07
RM 8.31
+17.5%
14.1%RM 10.82RM 6.54RM 6.7518
Mar ’24RM 7.20
RM 8.46
+17.6%
15.6%RM 11.30RM 6.54RM 6.9319
Feb ’24RM 8.35
RM 10.00
+19.7%
12.4%RM 12.10RM 7.20RM 6.7719
Jan ’24RM 8.60
RM 10.00
+16.3%
12.7%RM 12.10RM 7.20RM 7.1618
Dec ’23RM 8.67
RM 10.00
+15.3%
12.7%RM 12.10RM 7.20RM 7.2018
Nov ’23RM 8.63
RM 10.34
+19.8%
12.1%RM 12.10RM 7.20RM 7.1418

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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