Scientex Berhad

KLSE:SCIENTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 6.8b

Scientex Berhad Valuierung

Ist SCIENTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SCIENTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SCIENTX (MYR4.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR8.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SCIENTX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SCIENTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SCIENTX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SCIENTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SCIENTX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SCIENTX's PE?
PE-Verhältnis12.7x
ErgebnisRM 545.21m
MarktanteilRM 6.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SCIENTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SCIENTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.9x
BKAWAN Batu Kawan Berhad
20.6xn/aRM 7.8b
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
18.5x16.1%RM 36.6b
SENFONG Seng Fong Holdings Berhad
11.8x10.2%RM 743.3m
SAB Southern Acids (M) Berhad
68.7xn/aRM 424.5m
SCIENTX Scientex Berhad
12.7x8.2%RM 6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SCIENTX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SCIENTX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

40 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SCIENTX 12.7xBranchendurchschnittswert 22.6xNo. of Companies174PE020406080100+
40 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SCIENTX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Chemicals (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SCIENTX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SCIENTX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnis15.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SCIENTX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SCIENTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 4.46
RM 4.69
+5.1%
9.9%RM 5.48RM 4.15n/a7
Nov ’25RM 4.49
RM 4.69
+4.4%
9.9%RM 5.48RM 4.15n/a7
Oct ’25RM 4.40
RM 4.69
+6.5%
9.9%RM 5.48RM 4.15n/a7
Sep ’25RM 4.09
RM 4.59
+12.3%
10.4%RM 5.41RM 4.00n/a7
Aug ’25RM 4.29
RM 4.59
+7.1%
10.4%RM 5.41RM 4.00n/a7
Jul ’25RM 4.35
RM 4.51
+3.6%
9.9%RM 5.41RM 4.00n/a7
Jun ’25RM 4.38
RM 4.15
-5.3%
6.5%RM 4.58RM 3.85n/a7
May ’25RM 4.20
RM 4.12
-1.8%
7.3%RM 4.58RM 3.68n/a7
Apr ’25RM 4.14
RM 4.12
-0.4%
7.3%RM 4.58RM 3.68n/a7
Mar ’25RM 3.85
RM 4.04
+4.9%
6.7%RM 4.40RM 3.63n/a7
Feb ’25RM 4.00
RM 4.03
+0.7%
6.3%RM 4.40RM 3.75n/a7
Jan ’25RM 3.81
RM 4.03
+5.7%
6.3%RM 4.40RM 3.75n/a7
Dec ’24RM 3.60
RM 3.98
+10.7%
9.2%RM 4.40RM 3.23n/a7
Nov ’24RM 3.58
RM 3.98
+11.3%
9.2%RM 4.40RM 3.23RM 4.497
Oct ’24RM 3.71
RM 3.98
+7.4%
9.2%RM 4.40RM 3.23RM 4.407
Sep ’24RM 3.80
RM 3.90
+2.5%
11.2%RM 4.40RM 2.99RM 4.097
Aug ’24RM 3.59
RM 3.90
+8.5%
11.2%RM 4.40RM 2.99RM 4.297
Jul ’24RM 3.45
RM 3.82
+10.7%
11.1%RM 4.40RM 2.99RM 4.356
Jun ’24RM 3.31
RM 3.82
+15.5%
11.5%RM 4.40RM 2.99RM 4.386
May ’24RM 3.41
RM 3.85
+12.9%
10.7%RM 4.40RM 2.99RM 4.207
Apr ’24RM 3.45
RM 3.85
+11.6%
10.7%RM 4.40RM 2.99RM 4.147
Mar ’24RM 3.64
RM 3.90
+7.3%
12.9%RM 4.80RM 2.99RM 3.857
Feb ’24RM 3.53
RM 3.90
+10.6%
12.9%RM 4.80RM 2.99RM 4.007
Jan ’24RM 3.22
RM 3.97
+23.3%
13.9%RM 4.80RM 2.99RM 3.817
Dec ’23RM 3.38
RM 4.09
+21.0%
11.4%RM 4.80RM 3.33RM 3.607
Nov ’23RM 3.28
RM 4.13
+25.8%
12.0%RM 4.80RM 3.32RM 3.586

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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