Allianz Malaysia Berhad Valuierung

Ist ALLIANZ-PA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALLIANZ-PA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALLIANZ-PA (MYR21.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR62.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALLIANZ-PA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALLIANZ-PA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALLIANZ-PA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALLIANZ-PA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALLIANZ-PA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALLIANZ-PA's PE?
PE-Verhältnis6.1x
ErgebnisRM 594.41m
MarktanteilRM 3.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALLIANZ-PA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALLIANZ-PA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
8.9x7.7%RM 3.2b
LPI LPI Capital Bhd
13.8x5.4%RM 5.3b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.3x-6.3%RM 1.7b
SAH Sanlam Maroc
14.1x7.2%د.م7.9b
ALLIANZ-PA Allianz Malaysia Berhad
6.1x11.9%RM 3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALLIANZ-PA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALLIANZ-PA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALLIANZ-PA 6.1xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies49PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALLIANZ-PA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Insurance (6.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALLIANZ-PA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALLIANZ-PA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ALLIANZ-PA für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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