LPI Capital Bhd

KLSE:LPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 5.6b

LPI Capital Bhd Valuierung

Ist LPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 15.75
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LPI (MYR14.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR15.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LPI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LPI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LPI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LPI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LPI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LPI's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisRM 373.78m
MarktanteilRM 5.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.8x
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
4.8x4.8%RM 3.4b
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
8.2x5.9%RM 3.1b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3x-7.8%RM 1.6b
EIG Employers Holdings
11.3x-9.6%US$1.2b
LPI LPI Capital Bhd
15.1x5.7%RM 5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LPI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LPI 15.1xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies48PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LPI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.1x) mit dem MY Insurance Branchendurchschnitt (6.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis7.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LPI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 14.20
RM 15.86
+11.7%
8.8%RM 18.00RM 14.20n/a4
Apr ’26RM 14.40
RM 15.68
+8.9%
9.6%RM 18.00RM 14.20n/a4
Mar ’26RM 13.92
RM 15.86
+14.0%
8.4%RM 18.00RM 14.40n/a5
Feb ’26RM 12.82
RM 15.38
+20.0%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Jan ’26RM 12.56
RM 15.38
+22.5%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Dec ’25RM 13.24
RM 15.38
+16.2%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Nov ’25RM 13.42
RM 15.38
+14.6%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Oct ’25RM 12.94
RM 15.38
+18.9%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Sep ’25RM 13.40
RM 15.38
+14.8%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Aug ’25RM 12.60
RM 13.45
+6.7%
12.5%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jul ’25RM 12.56
RM 13.20
+5.1%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jun ’25RM 12.26
RM 13.20
+7.7%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
May ’25RM 12.00
RM 13.20
+10.0%
11.3%RM 15.00RM 11.00RM 14.324
Apr ’25RM 12.16
RM 12.75
+4.9%
10.3%RM 14.70RM 11.00RM 14.404
Mar ’25RM 12.80
RM 12.85
+0.4%
10.4%RM 14.70RM 11.00RM 13.924
Feb ’25RM 12.38
RM 12.78
+3.2%
10.3%RM 14.70RM 11.00RM 12.824
Jan ’25RM 11.96
RM 12.78
+6.8%
10.3%RM 14.70RM 11.00RM 12.564
Dec ’24RM 12.02
RM 12.78
+6.3%
10.3%RM 14.70RM 11.00RM 13.244
Nov ’24RM 12.00
RM 12.78
+6.5%
10.3%RM 14.70RM 11.00RM 13.424
Oct ’24RM 11.46
RM 12.48
+8.9%
11.8%RM 14.70RM 11.00RM 12.944
Sep ’24RM 11.86
RM 13.05
+10.0%
9.3%RM 14.70RM 11.30RM 13.404
Aug ’24RM 11.86
RM 13.00
+9.6%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.604
Jul ’24RM 11.80
RM 13.00
+10.2%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.564
Jun ’24RM 11.62
RM 12.98
+11.7%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.264
May ’24RM 12.08
RM 12.98
+7.4%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 15.86
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/07 15:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

LPI Capital Bhd wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Jia Ying LohDaiwa Securities Co. Ltd.