Nova Wellness Group Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von NOVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NOVA (MYR0.52) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR0.84) gehandelt.

Ist NOVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOVA (MYR0.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOVA wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOVA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für NOVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOVA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist NOVA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM170.52m

NOVA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.9x
Unternehmenswert/EBITDA	11.1x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	39.4x
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad	37x	n/a	RM252.3m
KAREX Karex Berhad	39.7x	62.3%	RM895.4m
DXN DXN Holdings Bhd	10.4x	12.8%	RM3.2b
NTPM NTPM Holdings Berhad	70.6x	80.5%	RM443.6m
NOVA Nova Wellness Group Berhad	15.7x	24.7%	RM170.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOVA ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (58.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Personal Products?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOVA ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (13.7x) im Vergleich zum Asian Personal Products Branchendurchschnitt (26.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	15.7x
Faires PE Verhältnis	13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOVA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM0.53	RM0.64 +20.8%	11.1%	RM0.70	RM0.54	n/a	3
Jun ’25	RM0.52	RM0.64 +23.1%	11.1%	RM0.70	RM0.54	n/a	3
May ’25	RM0.53	RM0.66 +25.2%	10.6%	RM0.74	RM0.57	n/a	3
Apr ’25	RM0.55	RM0.66 +21.7%	10.6%	RM0.74	RM0.57	n/a	3
Mar ’25	RM0.55	RM0.66 +21.7%	10.6%	RM0.74	RM0.57	n/a	3
Feb ’25	RM0.58	RM0.72 +23.6%	15.6%	RM0.84	RM0.57	n/a	3
Jan ’25	RM0.62	RM0.72 +15.6%	15.6%	RM0.84	RM0.57	n/a	3
Dec ’24	RM0.61	RM0.70 +15.6%	19.1%	RM0.84	RM0.57	n/a	2
Nov ’24	RM0.73	RM0.84 +15.0%	13.6%	RM0.96	RM0.73	n/a	2
Oct ’24	RM0.72	RM0.84 +17.4%	13.6%	RM0.96	RM0.73	n/a	2
Sep ’24	RM0.72	RM0.84 +17.4%	13.6%	RM0.96	RM0.73	n/a	2
Aug ’24	RM0.70	RM0.84 +20.7%	13.6%	RM0.96	RM0.73	n/a	2
Jul ’24	RM0.69	RM0.84 +22.5%	13.6%	RM0.96	RM0.73	n/a	2
Jun ’24	RM0.74	RM0.84 +14.2%	13.6%	RM0.96	RM0.73	RM0.52	2
May ’24	RM0.87	RM0.99 +13.4%	10.8%	RM1.11	RM0.85	RM0.53	3
Apr ’24	RM0.86	RM0.99 +14.1%	10.8%	RM1.11	RM0.85	RM0.55	3
Mar ’24	RM0.90	RM0.95 +5.9%	15.8%	RM1.11	RM0.75	RM0.55	3
Feb ’24	RM0.93	RM1.03 +11.4%	9.6%	RM1.11	RM0.89	RM0.58	3
Jan ’24	RM0.91	RM1.03 +13.2%	9.6%	RM1.11	RM0.89	RM0.62	3
Dec ’23	RM0.91	RM1.03 +13.8%	9.6%	RM1.11	RM0.89	RM0.61	3
Nov ’23	RM0.89	RM1.03 +15.7%	9.6%	RM1.11	RM0.89	RM0.73	3
Oct ’23	RM0.91	RM0.99 +8.8%	10.1%	RM1.09	RM0.89	RM0.72	2
Sep ’23	RM0.89	RM0.99 +11.9%	10.1%	RM1.09	RM0.89	RM0.72	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.