Nova Wellness Group Berhad

KLSE:NOVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 140.2m

Nova Wellness Group Berhad Valuierung

Ist NOVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOVA (MYR0.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOVA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NOVA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NOVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOVA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NOVA's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisRM 6.99m
MarktanteilRM 140.24m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad
40.8xn/aRM 245.8m
KAREX Karex Berhad
49x39.6%RM 958.6m
DXN DXN Holdings Bhd
7.8x14.9%RM 2.4b
A277410 INSAN
15.2xn/a₩49.8b
NOVA Nova Wellness Group Berhad
20.1x25.6%RM 140.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOVA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Personal Products?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NOVA 20.1xBranchendurchschnittswert 24.1xNo. of Companies22PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOVA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Personal Products (24.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOVA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.44
RM 0.58
+31.1%
6.7%RM 0.63RM 0.54n/a3
Nov ’25RM 0.46
RM 0.60
+30.4%
7.1%RM 0.63RM 0.54n/a3
Oct ’25RM 0.45
RM 0.60
+33.3%
7.1%RM 0.63RM 0.54n/a3
Sep ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.3%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Aug ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.9%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Jul ’25RM 0.54
RM 0.64
+19.6%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Jun ’25RM 0.52
RM 0.64
+23.1%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
May ’25RM 0.53
RM 0.66
+25.2%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Apr ’25RM 0.55
RM 0.66
+21.7%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Mar ’25RM 0.55
RM 0.66
+21.7%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Feb ’25RM 0.58
RM 0.72
+23.6%
15.6%RM 0.84RM 0.57n/a3
Jan ’25RM 0.62
RM 0.72
+15.6%
15.6%RM 0.84RM 0.57n/a3
Dec ’24RM 0.61
RM 0.70
+15.6%
19.1%RM 0.84RM 0.57n/a2
Nov ’24RM 0.73
RM 0.84
+15.0%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.462
Oct ’24RM 0.72
RM 0.84
+17.4%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.452
Sep ’24RM 0.72
RM 0.84
+17.4%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.492
Aug ’24RM 0.70
RM 0.84
+20.7%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.532
Jul ’24RM 0.69
RM 0.84
+22.5%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.542
Jun ’24RM 0.74
RM 0.84
+14.2%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.522
May ’24RM 0.87
RM 0.99
+13.4%
10.8%RM 1.11RM 0.85RM 0.533
Apr ’24RM 0.86
RM 0.99
+14.1%
10.8%RM 1.11RM 0.85RM 0.553
Mar ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.9%
15.8%RM 1.11RM 0.75RM 0.553
Feb ’24RM 0.93
RM 1.03
+11.4%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.583
Jan ’24RM 0.91
RM 1.03
+13.2%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.623
Dec ’23RM 0.91
RM 1.03
+13.8%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.613
Nov ’23RM 0.89
RM 1.03
+15.7%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.733

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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