Sarawak Oil Palms Berhad

KLSE:SOP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.9b

Sarawak Oil Palms Berhad Valuierung

Ist SOP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOP (MYR3.49) is trading below our estimate of fair value (MYR8.93)

Deutlich unter dem Marktwert: SOP is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SOP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA2.9x
PEG-Verhältnis-1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
JPG Johor Plantations Group Berhad
12.8x0.2%RM 3.0b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
14.9x3.8%RM 2.4b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
9xn/aRM 2.0b
FGV FGV Holdings Berhad
23.7x4.4%RM 4.2b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.9x-4.7%RM 3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the peer average (15.1x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the MY Food industry average (13.3x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnis12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.49
RM 3.43
-1.9%
13.4%RM 4.10RM 3.00n/a4
Oct ’25RM 2.96
RM 3.43
+15.7%
13.4%RM 4.10RM 3.00n/a4
Sep ’25RM 2.93
RM 3.43
+16.9%
13.4%RM 4.10RM 3.00n/a4
Aug ’25RM 2.86
RM 3.12
+9.1%
4.1%RM 3.30RM 3.00n/a4
Jul ’25RM 2.81
RM 3.12
+11.0%
4.1%RM 3.30RM 3.00n/a4
Jun ’25RM 2.89
RM 3.12
+8.0%
4.1%RM 3.30RM 3.00n/a4
May ’25RM 3.05
RM 3.03
-0.7%
6.1%RM 3.20RM 2.74n/a4
Apr ’25RM 3.09
RM 3.03
-1.9%
6.1%RM 3.20RM 2.74n/a4
Mar ’25RM 2.96
RM 3.03
+2.4%
6.1%RM 3.20RM 2.74n/a4
Feb ’25RM 2.76
RM 2.90
+5.1%
8.4%RM 3.15RM 2.50n/a4
Jan ’25RM 2.59
RM 2.90
+12.0%
8.4%RM 3.15RM 2.50n/a4
Dec ’24RM 2.62
RM 2.90
+10.7%
8.4%RM 3.15RM 2.50n/a4
Nov ’24RM 2.55
RM 2.68
+5.0%
13.8%RM 3.00RM 2.05RM 3.274
Oct ’24RM 2.57
RM 2.68
+4.2%
13.8%RM 3.00RM 2.05RM 2.964
Sep ’24RM 2.58
RM 2.68
+3.8%
13.8%RM 3.00RM 2.05RM 2.934
Aug ’24RM 2.57
RM 2.70
+4.9%
14.4%RM 3.00RM 2.05RM 2.864
Jul ’24RM 2.45
RM 2.44
-0.5%
10.1%RM 2.73RM 2.05RM 2.814
Jun ’24RM 2.41
RM 2.44
+1.1%
10.1%RM 2.73RM 2.05RM 2.894
May ’24RM 2.48
RM 2.48
-0.2%
7.6%RM 2.73RM 2.20RM 3.054
Apr ’24RM 2.39
RM 2.54
+6.2%
8.8%RM 2.75RM 2.20RM 3.094
Mar ’24RM 2.55
RM 2.54
-0.5%
8.8%RM 2.75RM 2.20RM 2.964
Feb ’24RM 2.65
RM 2.78
+4.9%
7.6%RM 3.00RM 2.47RM 2.764
Jan ’24RM 2.60
RM 2.78
+6.9%
7.6%RM 3.00RM 2.47RM 2.594
Dec ’23RM 2.57
RM 2.78
+8.2%
7.6%RM 3.00RM 2.47RM 2.624
Nov ’23RM 2.57
RM 2.77
+7.9%
7.8%RM 3.00RM 2.47RM 2.554

Analysten-Prognose: Target price is lower than the current share price.

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