Sarawak Oil Palms Berhad Valuierung

Ist SOP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOP (MYR3.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR7.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOP wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SOP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.3x
Unternehmenswert/EBITDA2.8x
PEG-Verhältnis-1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
8.4xn/aRM2.2b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
14x3.1%RM2.1b
BPLANT Boustead Plantations Berhad
34.4x-27.1%RM3.5b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
10.7x7.7%RM1.7b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.6x-4.3%RM2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOP ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (17.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOP ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.9x) im Vergleich zum MY Food Branchendurchschnitt (14.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM2.88
RM3.12
+8.3%
4.1%RM3.30RM3.00n/a4
Jun ’25RM2.89
RM3.12
+8.0%
4.1%RM3.30RM3.00n/a4
May ’25RM3.05
RM3.03
-0.7%
6.1%RM3.20RM2.74n/a4
Apr ’25RM3.09
RM3.03
-1.9%
6.1%RM3.20RM2.74n/a4
Mar ’25RM2.96
RM3.03
+2.4%
6.1%RM3.20RM2.74n/a4
Feb ’25RM2.76
RM2.90
+5.1%
8.4%RM3.15RM2.50n/a4
Jan ’25RM2.59
RM2.90
+12.0%
8.4%RM3.15RM2.50n/a4
Dec ’24RM2.62
RM2.90
+10.7%
8.4%RM3.15RM2.50n/a4
Nov ’24RM2.55
RM2.68
+5.0%
13.8%RM3.00RM2.05n/a4
Oct ’24RM2.57
RM2.68
+4.2%
13.8%RM3.00RM2.05n/a4
Sep ’24RM2.58
RM2.68
+3.8%
13.8%RM3.00RM2.05n/a4
Aug ’24RM2.57
RM2.70
+4.9%
14.4%RM3.00RM2.05n/a4
Jul ’24RM2.45
RM2.44
-0.5%
10.1%RM2.73RM2.05n/a4
Jun ’24RM2.41
RM2.44
+1.1%
10.1%RM2.73RM2.05RM2.894
May ’24RM2.48
RM2.48
-0.2%
7.6%RM2.73RM2.20RM3.054
Apr ’24RM2.39
RM2.54
+6.2%
8.8%RM2.75RM2.20RM3.094
Mar ’24RM2.55
RM2.54
-0.5%
8.8%RM2.75RM2.20RM2.964
Feb ’24RM2.65
RM2.78
+4.9%
7.6%RM3.00RM2.47RM2.764
Jan ’24RM2.60
RM2.78
+6.9%
7.6%RM3.00RM2.47RM2.594
Dec ’23RM2.57
RM2.78
+8.2%
7.6%RM3.00RM2.47RM2.624
Nov ’23RM2.57
RM2.77
+7.9%
7.8%RM3.00RM2.47RM2.554
Oct ’23RM2.19
RM2.77
+26.6%
7.8%RM3.00RM2.47RM2.574
Sep ’23RM2.60
RM3.02
+16.0%
16.2%RM3.89RM2.47RM2.585
Aug ’23RM2.81
RM3.59
+27.9%
24.9%RM4.83RM2.47RM2.575
Jul ’23RM2.73
RM3.59
+31.8%
24.9%RM4.83RM2.47RM2.455
Jun ’23RM3.69
RM4.22
+14.4%
8.3%RM4.83RM3.89RM2.415

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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