Kim Loong Resources Berhad

KLSE:KMLOONG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.4b

Kim Loong Resources Berhad Valuierung

Ist KMLOONG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMLOONG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KMLOONG (MYR2.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR3.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMLOONG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMLOONG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KMLOONG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KMLOONG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KMLOONG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KMLOONG's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisRM 161.91m
MarktanteilRM 2.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KMLOONG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KMLOONG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
13.1xn/aRM 2.0b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.3x-3.6%RM 2.9b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11.4x6.8%RM 1.9b
FAREAST Far East Holdings Berhad
11xn/aRM 2.1b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
15.1x3.8%RM 2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KMLOONG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMLOONG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KMLOONG 15.1xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KMLOONG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.1x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMLOONG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMLOONG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KMLOONG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KMLOONG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.50
RM 2.43
-3.0%
14.0%RM 2.90RM 1.95n/a4
Nov ’25RM 2.43
RM 2.43
-0.2%
14.0%RM 2.90RM 1.95n/a4
Oct ’25RM 2.38
RM 2.35
-1.3%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Sep ’25RM 2.39
RM 2.35
-1.7%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Aug ’25RM 2.40
RM 2.35
-2.1%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jul ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jun ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
May ’25RM 2.22
RM 2.35
+5.9%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Apr ’25RM 2.17
RM 2.35
+8.3%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Mar ’25RM 2.13
RM 2.23
+4.7%
18.5%RM 2.90RM 1.84n/a4
Feb ’25RM 2.04
RM 2.23
+9.3%
18.5%RM 2.90RM 1.84n/a4
Jan ’25RM 2.02
RM 2.36
+16.8%
16.9%RM 2.90RM 1.95n/a3
Dec ’24RM 1.99
RM 2.03
+2.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95n/a3
Nov ’24RM 1.88
RM 2.03
+8.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95RM 2.433
Oct ’24RM 1.86
RM 1.98
+6.6%
8.3%RM 2.20RM 1.80RM 2.383
Sep ’24RM 1.83
RM 1.75
-4.4%
2.3%RM 1.80RM 1.70RM 2.393
Aug ’24RM 1.85
RM 1.79
-3.5%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.404
Jul ’24RM 1.77
RM 1.79
+0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
Jun ’24RM 1.80
RM 1.79
-0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
May ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.224
Apr ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.174
Mar ’24RM 1.80
RM 1.73
-3.9%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.134
Feb ’24RM 1.79
RM 1.73
-3.4%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.044
Jan ’24RM 1.86
RM 1.73
-7.0%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.024
Dec ’23RM 1.78
RM 1.83
+2.7%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.994
Nov ’23RM 1.70
RM 1.83
+7.5%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.884

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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