Kim Loong Resources Berhad

KLSE:KMLOONG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.4b

Kim Loong Resources Berhad Valuierung

Ist KMLOONG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMLOONG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KMLOONG (MYR2.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR5.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMLOONG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMLOONG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KMLOONG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA7.6x
PEG-Verhältnis-8.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KMLOONG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KMLOONG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
9.3xn/aRM 2.1b
JPG Johor Plantations Group Berhad
10.6x0.2%RM 2.4b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
6.9x-5.5%RM 2.7b
FAREAST Far East Holdings Berhad
13.3xn/aRM 2.1b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
14.4x-1.6%RM 2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KMLOONG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMLOONG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KMLOONG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.7x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMLOONG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMLOONG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KMLOONG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KMLOONG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.44
RM 2.35
-3.7%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Sep ’25RM 2.39
RM 2.35
-1.7%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Aug ’25RM 2.40
RM 2.35
-2.1%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jul ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jun ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
May ’25RM 2.22
RM 2.35
+5.9%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Apr ’25RM 2.17
RM 2.35
+8.3%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Mar ’25RM 2.13
RM 2.23
+4.7%
18.5%RM 2.90RM 1.84n/a4
Feb ’25RM 2.04
RM 2.23
+9.3%
18.5%RM 2.90RM 1.84n/a4
Jan ’25RM 2.02
RM 2.36
+16.8%
16.9%RM 2.90RM 1.95n/a3
Dec ’24RM 1.99
RM 2.03
+2.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95n/a3
Nov ’24RM 1.88
RM 2.03
+8.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95n/a3
Oct ’24RM 1.86
RM 1.98
+6.6%
8.3%RM 2.20RM 1.80n/a3
Sep ’24RM 1.83
RM 1.75
-4.4%
2.3%RM 1.80RM 1.70RM 2.393
Aug ’24RM 1.85
RM 1.79
-3.5%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.404
Jul ’24RM 1.77
RM 1.79
+0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
Jun ’24RM 1.80
RM 1.79
-0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
May ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.224
Apr ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.174
Mar ’24RM 1.80
RM 1.73
-3.9%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.134
Feb ’24RM 1.79
RM 1.73
-3.4%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.044
Jan ’24RM 1.86
RM 1.73
-7.0%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.024
Dec ’23RM 1.78
RM 1.83
+2.7%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.994
Nov ’23RM 1.70
RM 1.83
+7.5%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.884
Oct ’23RM 1.68
RM 1.83
+8.8%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.864
Sep ’23RM 1.71
RM 1.89
+10.4%
9.9%RM 2.16RM 1.65RM 1.834

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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