PETRONAS Dagangan Berhad

KLSE:PETDAG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM17.8b

PETRONAS Dagangan Berhad Valuierung

Ist PETDAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PETDAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PETDAG (MYR17.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR12.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PETDAG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PETDAG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PETDAG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA9.2x
PEG-Verhältnis2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PETDAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PETDAG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
5.6x1.4%RM1.3b
DIALOG Dialog Group Berhad
25x8.9%RM14.1b
YINSON Yinson Holdings Berhad
8.5x11.0%RM7.0b
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)
14.6xn/aر.ق14.6b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
20.5x7.2%RM17.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PETDAG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PETDAG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PETDAG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem Asian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PETDAG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PETDAG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PETDAG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PETDAG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM17.92
RM20.40
+13.9%
13.9%RM24.91RM15.20n/a10
Jun ’25RM19.80
RM20.74
+4.8%
11.3%RM24.91RM16.78n/a10
May ’25RM21.70
RM22.22
+2.4%
12.7%RM25.40RM16.80n/a9
Apr ’25RM21.80
RM22.49
+3.1%
12.4%RM25.40RM16.80n/a10
Mar ’25RM22.42
RM22.49
+0.3%
12.4%RM25.40RM16.80n/a10
Feb ’25RM21.34
RM22.53
+5.6%
11.2%RM25.40RM17.79n/a10
Jan ’25RM21.84
RM22.53
+3.1%
11.2%RM25.40RM17.79n/a10
Dec ’24RM22.30
RM22.53
+1.0%
11.2%RM25.40RM17.79n/a10
Nov ’24RM22.80
RM23.42
+2.7%
9.8%RM24.91RM17.56n/a9
Oct ’24RM22.38
RM23.40
+4.5%
9.3%RM24.91RM17.56n/a10
Sep ’24RM23.18
RM23.40
+0.9%
9.3%RM24.91RM17.56n/a10
Aug ’24RM22.74
RM22.92
+0.8%
10.5%RM26.70RM17.56n/a10
Jul ’24RM22.20
RM22.92
+3.3%
10.5%RM26.70RM17.56n/a10
Jun ’24RM21.10
RM22.92
+8.6%
10.5%RM26.70RM17.56RM19.8010
May ’24RM22.64
RM21.59
-4.6%
13.4%RM26.70RM16.00RM21.7010
Apr ’24RM21.34
RM21.59
+1.2%
13.4%RM26.70RM16.00RM21.8010
Mar ’24RM20.64
RM21.59
+4.6%
13.4%RM26.70RM16.00RM22.4210
Feb ’24RM21.80
RM21.75
-0.2%
13.7%RM26.70RM16.00RM21.3410
Jan ’24RM23.00
RM21.75
-5.4%
13.7%RM26.70RM16.00RM21.8410
Dec ’23RM23.00
RM21.75
-5.4%
13.7%RM26.70RM16.00RM22.3010
Nov ’23RM21.70
RM20.77
-4.3%
13.4%RM24.80RM15.89RM22.8010
Oct ’23RM20.02
RM20.77
+3.8%
13.4%RM24.80RM15.89RM22.3810
Sep ’23RM21.64
RM20.77
-4.0%
13.4%RM24.80RM15.89RM23.1810
Aug ’23RM22.68
RM20.93
-7.7%
12.4%RM24.80RM16.00RM22.7410
Jul ’23RM20.94
RM20.93
-0.03%
12.4%RM24.80RM16.00RM22.2010
Jun ’23RM21.62
RM20.55
-5.0%
12.3%RM24.80RM16.00RM21.1010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y