PETRONAS Dagangan Berhad

KLSE:PETDAG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 17.5b

PETRONAS Dagangan Berhad Valuierung

Ist PETDAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PETDAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PETDAG (MYR17.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR13.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PETDAG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PETDAG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PETDAG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PETDAG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PETDAG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PETDAG's PE?
PE-Verhältnis20.3x
ErgebnisRM 867.96m
MarktanteilRM 17.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PETDAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PETDAG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
8.7x64.4%RM 1.1b
DIALOG Dialog Group Berhad
17.9x6.1%RM 10.7b
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.4x14.3%RM 7.6b
ALD Ampol
9.8x9.4%AU$6.8b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
20.3x6.4%RM 17.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PETDAG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PETDAG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PETDAG 20.3xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies37PE0816243240+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PETDAG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem MY Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PETDAG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PETDAG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnis10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PETDAG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PETDAG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 17.72
RM 19.20
+8.3%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Nov ’25RM 17.98
RM 19.20
+6.8%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Oct ’25RM 18.32
RM 19.20
+4.8%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Sep ’25RM 21.08
RM 19.20
-8.9%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Aug ’25RM 17.24
RM 19.90
+15.5%
14.4%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jul ’25RM 17.42
RM 20.40
+17.1%
13.9%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jun ’25RM 19.80
RM 20.74
+4.8%
11.3%RM 24.91RM 16.78n/a10
May ’25RM 21.70
RM 22.22
+2.4%
12.7%RM 25.40RM 16.80n/a9
Apr ’25RM 21.80
RM 22.49
+3.1%
12.4%RM 25.40RM 16.80n/a10
Mar ’25RM 22.42
RM 22.49
+0.3%
12.4%RM 25.40RM 16.80n/a10
Feb ’25RM 21.34
RM 22.53
+5.6%
11.2%RM 25.40RM 17.79n/a10
Jan ’25RM 21.84
RM 22.53
+3.1%
11.2%RM 25.40RM 17.79n/a10
Dec ’24RM 22.30
RM 22.53
+1.0%
11.2%RM 25.40RM 17.79n/a10
Nov ’24RM 22.80
RM 23.42
+2.7%
9.8%RM 24.91RM 17.56RM 17.989
Oct ’24RM 22.38
RM 23.40
+4.5%
9.3%RM 24.91RM 17.56RM 18.3210
Sep ’24RM 23.18
RM 23.40
+0.9%
9.3%RM 24.91RM 17.56RM 21.0810
Aug ’24RM 22.74
RM 22.92
+0.8%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 17.2410
Jul ’24RM 22.20
RM 22.92
+3.3%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 17.4210
Jun ’24RM 21.10
RM 22.92
+8.6%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 19.8010
May ’24RM 22.64
RM 21.59
-4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.7010
Apr ’24RM 21.34
RM 21.59
+1.2%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.8010
Mar ’24RM 20.64
RM 21.59
+4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 22.4210
Feb ’24RM 21.80
RM 21.75
-0.2%
13.7%RM 26.70RM 16.00RM 21.3410
Jan ’24RM 23.00
RM 21.75
-5.4%
13.7%RM 26.70RM 16.00RM 21.8410
Dec ’23RM 23.00
RM 21.75
-5.4%
13.7%RM 26.70RM 16.00RM 22.3010
Nov ’23RM 21.70
RM 20.77
-4.3%
13.4%RM 24.80RM 15.89RM 22.8010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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