KNM Group Berhad Valuierung
Ist KNM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KNM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KNM (MYR0.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KNM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KNM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KNM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KNM's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.3x |
| Vertrieb | RM 1.10b |
| Marktanteil | RM 283.08m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von KNM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.5x | ||
UZMA Uzma Berhad | 0.6x | 5.4% | RM 363.5m |
M&G Marine & General Berhad | 0.7x | n/a | RM 249.9m |
SAPNRG Sapura Energy Berhad | 0.1x | -0.08% | RM 643.2m |
PENERGY Petra Energy Berhad | 0.8x | n/a | RM 426.9m |
KNM KNM Group Berhad | 0.3x | n/a | RM 283.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KNM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KNM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Energy Services?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
SAPNRG Sapura Energy Berhad | 0.1x | -0.08% | US$144.07m |
SERBADK Serba Dinamik Holdings Berhad | 0.1x | n/a | US$16.85m |
ALAM Alam Maritim Resources Berhad | 0.1x | n/a | US$10.29m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: KNM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Energy Services (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KNM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KNM für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Petra Energy Berhad
RM 426.9m
An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.
PENERGY
RM 1.33
7D
3.1%
1Y
53.8%
Carimin Petroleum Berhad
RM 191.8m
An investment holding company, provides technical and engineering support services for upstream oil and gas companies in Malaysia.
CARIMIN
RM 0.82
7D
-2.4%
1Y
-4.7%
Keyfield International Berhad
RM 1.8b
Engages in the chartering of own and third-party vessels in Malaysia.
KEYFIELD
RM 2.19
7D
-3.1%
1Y
n/a