Borneo Oil Berhad Valuierung

Ist BORNOIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BORNOIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BORNOIL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BORNOIL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BORNOIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BORNOIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BORNOIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BORNOIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BORNOIL's PE?
PE-Verhältnis	3.3x
Ergebnis	RM 36.33m
Marktanteil	RM 119.92m

BORNOIL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.1x
Unternehmenswert/EBITDA	1.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BORNOIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BORNOIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	25.1x
OVERSEA Oversea Enterprise Berhad	22.3x	n/a	RM 102.1m
CYBERE Cyberjaya Education Group Berhad	10.8x	n/a	RM 110.0m
OWG Only World Group Holdings Berhad	33.3x	n/a	RM 160.6m
MBRIGHT Meta Bright Group Berhad	33.9x	n/a	RM 367.0m
BORNOIL Borneo Oil Berhad	3.3x	n/a	RM 119.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BORNOIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BORNOIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hospitality?

22 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	20.9x	21.3%
BORNOIL Borneo Oil Berhad	3.3x	n/a	US$26.88m

22 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	20.9x	21.3%
BORNOIL Borneo Oil Berhad	3.3x	n/a	US$26.88m

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Price-To-Earnings gegen Industrie: BORNOIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Hospitality (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BORNOIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BORNOIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BORNOIL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.