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TRC Synergy Berhad Valuierung

Ist TRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRC (MYR0.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRC wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TRC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis-5.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.9x
DKLS DKLS Industries Berhad
5.1xn/aRM177.1m
GDB GDB Holdings Berhad
33xn/aRM309.4m
Y&G Y&G Corporation Bhd
18.3xn/aRM144.2m
NADIBHD Gagasan Nadi Cergas Berhad
51.2xn/aRM229.7m
TRC TRC Synergy Berhad
9.6x-1.7%RM219.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRC ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (25.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRC ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.8x) im Vergleich zum MY Construction Branchendurchschnitt (20.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis10.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM0.47
RM0.53
+14.0%
13.2%RM0.60RM0.46n/a2
Jun ’25RM0.45
RM0.53
+17.8%
13.2%RM0.60RM0.46n/a2
May ’25RM0.47
RM0.56
+17.9%
7.1%RM0.60RM0.52n/a2
Apr ’25RM0.47
RM0.56
+20.4%
7.1%RM0.60RM0.52n/a2
Mar ’25RM0.47
RM0.56
+19.1%
7.1%RM0.60RM0.52n/a2
Feb ’25RM0.46
RM0.40
-12.1%
5.0%RM0.42RM0.38n/a2
Jan ’25RM0.37
RM0.40
+8.1%
5.0%RM0.42RM0.38n/a2
Dec ’24RM0.36
RM0.40
+11.1%
5.0%RM0.42RM0.38n/a2
Nov ’24RM0.35
RM0.41
+14.1%
6.2%RM0.43RM0.38n/a2
Oct ’24RM0.39
RM0.41
+5.2%
6.2%RM0.43RM0.38n/a2
Sep ’24RM0.39
RM0.41
+3.8%
6.2%RM0.43RM0.38n/a2
Aug ’24RM0.34
RM0.39
+13.2%
1.3%RM0.39RM0.38n/a2
Jul ’24RM0.32
RM0.41
+28.6%
6.2%RM0.43RM0.38n/a2
Jun ’24RM0.33
RM0.41
+24.6%
6.2%RM0.43RM0.38RM0.452
May ’24RM0.34
RM0.39
+14.7%
10.3%RM0.43RM0.35RM0.472
Apr ’24RM0.34
RM0.39
+16.4%
10.3%RM0.43RM0.35RM0.472
Mar ’24RM0.34
RM0.39
+13.2%
11.7%RM0.43RM0.34RM0.472
Feb ’24RM0.34
RM0.40
+14.5%
8.9%RM0.43RM0.36RM0.462
Jan ’24RM0.30
RM0.37
+23.3%
2.7%RM0.38RM0.36RM0.372
Dec ’23RM0.32
RM0.37
+17.5%
2.7%RM0.38RM0.36RM0.362
Nov ’23RM0.30
RM0.39
+30.0%
2.6%RM0.40RM0.38RM0.352
Oct ’23RM0.30
RM0.39
+30.0%
2.6%RM0.40RM0.38RM0.392

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.


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