MBSB Berhad

KLSE:MBSB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 6.1b

MBSB Berhad Valuierung

Ist MBSB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MBSB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MBSB (MYR0.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MBSB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBSB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MBSB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MBSB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MBSB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MBSB's PE?
PE-Verhältnis11x
ErgebnisRM 556.40m
MarktanteilRM 6.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MBSB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MBSB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
10.8x6.8%RM 6.1b
AFFIN AFFIN Bank Berhad
16.8x13.2%RM 6.9b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.6x6.2%RM 7.6b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9.1x2.7%RM 18.2b
MBSB MBSB Berhad
11x5.9%RM 6.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MBSB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MBSB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MBSB 11.0xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies74PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MBSB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11x) mit dem MY Banks Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MBSB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MBSB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis10x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MBSB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MBSB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.74
RM 0.72
-3.8%
11.9%RM 0.80RM 0.60n/a3
Nov ’25RM 0.74
RM 0.67
-9.5%
11.9%RM 0.75RM 0.59n/a2
Oct ’25RM 0.79
RM 0.67
-14.6%
11.9%RM 0.75RM 0.59n/a2
Sep ’25RM 0.81
RM 0.67
-16.8%
11.9%RM 0.75RM 0.59n/a2
Oct ’24RM 0.73
RM 0.66
-9.6%
10.6%RM 0.73RM 0.59RM 0.792
Sep ’24RM 0.72
RM 0.66
-9.0%
10.6%RM 0.73RM 0.59RM 0.812
Mar ’24RM 0.60
RM 0.62
+2.5%
17.7%RM 0.73RM 0.51RM 0.762
Feb ’24RM 0.60
RM 0.62
+2.5%
17.7%RM 0.73RM 0.51RM 0.732
Jan ’24RM 0.61
RM 0.62
+0.8%
17.7%RM 0.73RM 0.51RM 0.712
Dec ’23RM 0.60
RM 0.62
+3.3%
17.7%RM 0.73RM 0.51RM 0.712
Nov ’23RM 0.58
RM 0.62
+6.0%
17.7%RM 0.73RM 0.51RM 0.742

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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