Bank Islam Malaysia Berhad

KLSE:BIMB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 5.6b

Bank Islam Malaysia Berhad Valuierung

Ist BIMB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIMB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BIMB (MYR2.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIMB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIMB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BIMB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BIMB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BIMB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
AFFIN AFFIN Bank Berhad
16.4x16.4%RM 6.0b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
8.5x7.0%RM 5.9b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
7.9x3.6%RM 14.3b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.6x5.7%RM 19.7b
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
10x7.0%RM 5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIMB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIMB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BIMB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.8x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (8.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIMB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIMB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis9.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BIMB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIMB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.48
RM 2.58
+3.8%
8.7%RM 2.88RM 2.25n/a8
Jun ’25RM 2.51
RM 2.58
+2.6%
8.7%RM 2.88RM 2.25n/a8
May ’25RM 2.56
RM 2.53
-1.4%
7.8%RM 2.83RM 2.25n/a8
Apr ’25RM 2.49
RM 2.53
+1.4%
7.8%RM 2.83RM 2.25n/a8
Mar ’25RM 2.53
RM 2.43
-3.9%
9.1%RM 2.83RM 2.20n/a8
Feb ’25RM 2.24
RM 2.30
+2.6%
6.2%RM 2.55RM 2.10n/a8
Jan ’25RM 2.21
RM 2.30
+4.0%
6.2%RM 2.55RM 2.10n/a8
Dec ’24RM 2.30
RM 2.30
-0.1%
6.2%RM 2.55RM 2.10n/a8
Nov ’24RM 2.15
RM 2.17
+1.1%
6.5%RM 2.40RM 1.95n/a8
Oct ’24RM 2.14
RM 2.19
+2.5%
8.7%RM 2.50RM 1.95n/a8
Sep ’24RM 2.06
RM 2.12
+2.9%
14.6%RM 2.50RM 1.46n/a8
Aug ’24RM 2.19
RM 2.12
-3.2%
14.7%RM 2.50RM 1.46n/a8
Jul ’24RM 1.95
RM 2.11
+8.1%
14.9%RM 2.60RM 1.46RM 2.508
Jun ’24RM 1.81
RM 2.30
+27.0%
14.2%RM 2.99RM 1.95RM 2.518
May ’24RM 2.01
RM 2.57
+28.0%
11.7%RM 3.00RM 2.20RM 2.568
Apr ’24RM 2.15
RM 2.61
+21.5%
10.3%RM 3.00RM 2.30RM 2.498
Mar ’24RM 2.28
RM 2.61
+14.6%
10.4%RM 3.01RM 2.30RM 2.538
Feb ’24RM 2.45
RM 2.72
+11.0%
9.2%RM 3.20RM 2.40RM 2.248
Jan ’24RM 2.73
RM 2.72
-0.4%
9.2%RM 3.20RM 2.40RM 2.218
Dec ’23RM 2.58
RM 2.71
+4.9%
8.4%RM 3.10RM 2.40RM 2.308
Nov ’23RM 2.49
RM 2.77
+11.4%
10.1%RM 3.23RM 2.45RM 2.158
Oct ’23RM 2.57
RM 2.77
+7.9%
10.1%RM 3.23RM 2.45RM 2.148
Sep ’23RM 2.60
RM 2.80
+7.6%
9.7%RM 3.23RM 2.45RM 2.068
Aug ’23RM 2.71
RM 3.15
+16.1%
10.4%RM 3.69RM 2.70RM 2.198
Jul ’23RM 2.67
RM 3.14
+17.6%
10.6%RM 3.69RM 2.70RM 1.958

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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