Tan Chong Motor Holdings Berhad

KLSE:TCHONG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 322.6m

Tan Chong Motor Holdings Berhad Valuierung

Ist TCHONG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCHONG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCHONG (MYR0.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCHONG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCHONG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCHONG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TCHONG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCHONG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TCHONG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebRM 2.40b
MarktanteilRM 322.57m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TCHONG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TCHONG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
0.1x6.5%RM 1.9b
ORIENT Oriental Holdings Berhad
0.9xn/aRM 4.7b
NHFATT New Hoong Fatt Holdings Berhad
1.1xn/aRM 322.4m
BETA Betamek Berhad
0.9xn/aRM 204.8m
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
0.1x4.4%RM 322.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TCHONG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCHONG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x8.0%
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
 0.1x4.4%US$72.20m
TCHONG 0.1xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies16PS012345+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x10.6%
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
 0.1x35.6%US$72.20m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TCHONG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Auto (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCHONG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCHONG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TCHONG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCHONG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.49
RM 0.67
+35.0%
24.7%RM 0.84RM 0.35n/a6
Nov ’25RM 0.55
RM 0.67
+21.5%
24.7%RM 0.84RM 0.35n/a6
Oct ’25RM 0.62
RM 0.72
+15.9%
12.4%RM 0.84RM 0.60n/a6
Sep ’25RM 0.73
RM 0.78
+5.9%
10.7%RM 0.91RM 0.65n/a6
Aug ’25RM 0.79
RM 0.79
-0.4%
11.1%RM 0.91RM 0.65n/a6
Jul ’25RM 0.87
RM 0.79
-9.6%
11.1%RM 0.91RM 0.65n/a6
Jun ’25RM 0.85
RM 0.79
-8.0%
11.1%RM 0.91RM 0.65n/a6
May ’25RM 0.84
RM 0.78
-7.9%
11.0%RM 0.91RM 0.65n/a6
Apr ’25RM 0.90
RM 0.78
-13.5%
11.0%RM 0.91RM 0.65n/a6
Mar ’25RM 0.98
RM 0.79
-20.0%
11.7%RM 0.92RM 0.65n/a6
Feb ’25RM 0.98
RM 0.80
-18.5%
11.1%RM 0.92RM 0.65n/a6
Jan ’25RM 0.97
RM 0.80
-17.7%
11.1%RM 0.92RM 0.65n/a6
Dec ’24RM 0.98
RM 0.80
-18.5%
11.1%RM 0.92RM 0.65n/a6
Nov ’24RM 1.02
RM 0.82
-19.6%
10.8%RM 0.94RM 0.66RM 0.556
Oct ’24RM 1.03
RM 0.82
-20.4%
10.8%RM 0.94RM 0.66RM 0.626
Sep ’24RM 1.07
RM 0.82
-23.4%
10.8%RM 0.94RM 0.66RM 0.736
Aug ’24RM 1.06
RM 0.84
-20.3%
10.4%RM 0.95RM 0.70RM 0.796
Jul ’24RM 1.06
RM 0.84
-20.3%
10.4%RM 0.95RM 0.70RM 0.876
Jun ’24RM 1.06
RM 0.85
-20.0%
10.8%RM 0.96RM 0.70RM 0.856
May ’24RM 1.10
RM 0.97
-12.1%
15.6%RM 1.19RM 0.72RM 0.847
Apr ’24RM 1.15
RM 0.97
-15.9%
15.6%RM 1.19RM 0.72RM 0.907
Mar ’24RM 1.11
RM 0.97
-12.9%
15.6%RM 1.19RM 0.72RM 0.987
Feb ’24RM 1.22
RM 1.04
-14.8%
18.9%RM 1.35RM 0.72RM 0.987
Jan ’24RM 1.18
RM 1.04
-11.9%
18.9%RM 1.35RM 0.72RM 0.977
Dec ’23RM 1.14
RM 1.04
-8.8%
18.9%RM 1.35RM 0.72RM 0.987
Nov ’23RM 1.11
RM 0.98
-11.5%
23.7%RM 1.35RM 0.65RM 1.027

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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