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Tan Chong Motor Holdings Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TCHONG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TCHONG (MYR0.84) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR0.34) gehandelt.

Ist TCHONG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCHONG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCHONG (MYR0.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCHONG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCHONG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für TCHONG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCHONG durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist TCHONG's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM560.48m

TCHONG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	-10.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs / Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TCHONG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TCHONG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.4x
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad	0.2x	5.1%	RM2.6b
ORIENT Oriental Holdings Berhad	1x	n/a	RM4.2b
UMW UMW Holdings Berhad	0.3x	-7.5%	RM5.8b
APM APM Automotive Holdings Berhad	0.3x	n/a	RM566.9m
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad	0.2x	3.6%	RM560.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TCHONG ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (0.4x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCHONG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto ?

0 Unternehmen	Kurs / Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs / Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TCHONG ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.2x) im Vergleich zum Asian Auto Branchendurchschnitt (1x) ein guter Wert.

Kurs / Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCHONG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCHONG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.2x
Faires PS Verhältnis	0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TCHONG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCHONG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM0.86	RM0.78 -9.5%	11.0%	RM0.91	RM0.65	n/a	6
May ’25	RM0.84	RM0.78 -7.9%	11.0%	RM0.91	RM0.65	n/a	6
Apr ’25	RM0.90	RM0.78 -13.5%	11.0%	RM0.91	RM0.65	n/a	6
Mar ’25	RM0.98	RM0.79 -20.0%	11.7%	RM0.92	RM0.65	n/a	6
Feb ’25	RM0.98	RM0.80 -18.5%	11.1%	RM0.92	RM0.65	n/a	6
Jan ’25	RM0.97	RM0.80 -17.7%	11.1%	RM0.92	RM0.65	n/a	6
Dec ’24	RM0.98	RM0.80 -18.5%	11.1%	RM0.92	RM0.65	n/a	6
Nov ’24	RM1.02	RM0.82 -19.6%	10.8%	RM0.94	RM0.66	n/a	6
Oct ’24	RM1.03	RM0.82 -20.4%	10.8%	RM0.94	RM0.66	n/a	6
Sep ’24	RM1.07	RM0.82 -23.4%	10.8%	RM0.94	RM0.66	n/a	6
Aug ’24	RM1.06	RM0.84 -20.3%	10.4%	RM0.95	RM0.70	n/a	6
Jul ’24	RM1.06	RM0.84 -20.3%	10.4%	RM0.95	RM0.70	n/a	6
Jun ’24	RM1.06	RM0.85 -20.0%	10.8%	RM0.96	RM0.70	n/a	6
May ’24	RM1.10	RM0.97 -12.1%	15.6%	RM1.19	RM0.72	RM0.84	7
Apr ’24	RM1.15	RM0.97 -15.9%	15.6%	RM1.19	RM0.72	RM0.90	7
Mar ’24	RM1.11	RM0.97 -12.9%	15.6%	RM1.19	RM0.72	RM0.98	7
Feb ’24	RM1.22	RM1.04 -14.8%	18.9%	RM1.35	RM0.72	RM0.98	7
Jan ’24	RM1.18	RM1.04 -11.9%	18.9%	RM1.35	RM0.72	RM0.97	7
Dec ’23	RM1.14	RM1.04 -8.8%	18.9%	RM1.35	RM0.72	RM0.98	7
Nov ’23	RM1.11	RM0.98 -11.5%	23.7%	RM1.35	RM0.65	RM1.02	7
Oct ’23	RM1.14	RM0.98 -13.8%	23.7%	RM1.35	RM0.65	RM1.03	7
Sep ’23	RM1.12	RM0.98 -12.2%	23.7%	RM1.35	RM0.65	RM1.07	7
Aug ’23	RM1.15	RM0.98 -14.5%	22.7%	RM1.35	RM0.65	RM1.06	7
Jul ’23	RM1.12	RM0.98 -12.1%	22.8%	RM1.35	RM0.65	RM1.06	7
Jun ’23	RM1.12	RM0.98 -12.1%	22.8%	RM1.35	RM0.65	RM1.06	7
May ’23	RM1.15	RM1.06 -8.0%	21.5%	RM1.45	RM0.65	RM1.10	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.