DRB-HICOM Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von DRBHCOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DRBHCOM (MYR1.06) is trading below our estimate of [[fair value]] (MYR2.92)

Ist DRBHCOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRBHCOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRBHCOM (MYR1.06) is trading below our estimate of fair value (MYR2.92)

Deutlich unter dem Marktwert: DRBHCOM is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRBHCOM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für DRBHCOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRBHCOM durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist DRBHCOM's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 2.05b

DRBHCOM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	5.7x
PEG-Verhältnis	0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRBHCOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRBHCOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10x
ORIENT Oriental Holdings Berhad	7.7x	n/a	RM 4.5b
UMW UMW Holdings Berhad	8.1x	-13.3%	RM 5.8b
PECCA Pecca Group Berhad	16.9x	n/a	RM 930.3m
APM APM Automotive Holdings Berhad	7.1x	n/a	RM 557.2m
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad	11.9x	37.4%	RM 2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRBHCOM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.9x) compared to the peer average (10x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRBHCOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRBHCOM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.9x) compared to the Asian Auto industry average (16.2x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRBHCOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRBHCOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.9x
Faires PE Verhältnis	16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRBHCOM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRBHCOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 1.06	RM 1.40 +32.3%	12.8%	RM 1.70	RM 1.23	n/a	4
Oct ’25	RM 1.09	RM 1.40 +28.7%	12.8%	RM 1.70	RM 1.23	n/a	4
Sep ’25	RM 1.17	RM 1.40 +19.9%	12.8%	RM 1.70	RM 1.23	n/a	4
Aug ’25	RM 1.33	RM 1.61 +21.2%	7.7%	RM 1.70	RM 1.40	n/a	4
Jul ’25	RM 1.34	RM 1.61 +20.3%	7.7%	RM 1.70	RM 1.40	n/a	4
Jun ’25	RM 1.34	RM 1.61 +20.3%	7.7%	RM 1.70	RM 1.40	n/a	4
May ’25	RM 1.40	RM 1.70 +21.4%	12.5%	RM 2.00	RM 1.40	n/a	4
Apr ’25	RM 1.49	RM 1.70 +14.1%	12.5%	RM 2.00	RM 1.40	n/a	4
Mar ’25	RM 1.38	RM 1.70 +23.2%	12.5%	RM 2.00	RM 1.40	n/a	4
Feb ’25	RM 1.35	RM 1.81 +34.3%	14.1%	RM 2.10	RM 1.45	n/a	4
Jan ’25	RM 1.39	RM 1.81 +30.4%	14.1%	RM 2.10	RM 1.45	n/a	4
Dec ’24	RM 1.41	RM 1.81 +28.5%	14.1%	RM 2.10	RM 1.45	n/a	4
Nov ’24	RM 1.38	RM 1.81 +31.3%	14.1%	RM 2.10	RM 1.45	RM 1.08	4
Oct ’24	RM 1.43	RM 1.81 +26.7%	14.1%	RM 2.10	RM 1.45	RM 1.09	4
Sep ’24	RM 1.46	RM 1.79 +22.4%	15.1%	RM 2.10	RM 1.45	RM 1.17	4
Aug ’24	RM 1.49	RM 1.82 +22.1%	18.1%	RM 2.18	RM 1.40	RM 1.33	4
Jul ’24	RM 1.34	RM 1.82 +35.8%	18.1%	RM 2.18	RM 1.40	RM 1.34	4
Jun ’24	RM 1.32	RM 1.82 +37.9%	18.1%	RM 2.18	RM 1.40	RM 1.34	4
May ’24	RM 1.41	RM 1.82 +29.1%	17.1%	RM 2.24	RM 1.40	RM 1.40	5
Apr ’24	RM 1.38	RM 1.82 +31.9%	17.1%	RM 2.24	RM 1.40	RM 1.49	5
Mar ’24	RM 1.44	RM 1.86 +29.2%	14.2%	RM 2.24	RM 1.60	RM 1.38	5
Feb ’24	RM 1.76	RM 1.85 +5.0%	12.3%	RM 2.24	RM 1.60	RM 1.35	5
Jan ’24	RM 1.60	RM 1.85 +15.5%	12.3%	RM 2.24	RM 1.60	RM 1.39	5
Dec ’23	RM 1.59	RM 1.77 +11.0%	15.8%	RM 2.24	RM 1.35	RM 1.41	6
Nov ’23	RM 1.32	RM 1.67 +26.4%	15.1%	RM 2.06	RM 1.35	RM 1.38	6

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.