Xcel Energy Inc.

BMV:XEL * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$924.1b

Xcel Energy Valuierung

Ist XEL * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XEL *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: XEL * (MX$1450) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$530.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XEL * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XEL * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XEL * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XEL *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XEL * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XEL *'s PE?
PE-Verhältnis25.5x
ErgebnisUS$2.02b
MarktanteilUS$51.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XEL * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XEL * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
FCFE 18 Fideicomiso Irrevocable Numero Cib/2919 (Cfe Fibra E)
2.6x-25.93%Mex$27.2b
ETR Entergy
27x11.81%US$47.4b
SSE SSE
33.1x19.82%UK£31.8b
EXC Exelon
18.2x7.79%US$50.5b
XEL * Xcel Energy
25.5x12.27%Mex$51.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XEL * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XEL * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Electric Utilities?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XEL * 25.5xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies8PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XEL * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.5x) mit dem South American Electric Utilities Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XEL * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XEL * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von XEL * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XEL * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$1,450.00
Mex$1,527.85
+5.37%
5.96%Mex$1,631.93Mex$1,254.01n/a17
Mar ’27n/a
Mex$1,527.85
0%
5.96%Mex$1,631.93Mex$1,254.01n/a17
Feb ’27Mex$1,316.86
Mex$1,516.04
+15.13%
7.87%Mex$1,659.94Mex$1,135.75n/a17
Jan ’27Mex$1,413.45
Mex$1,578.39
+11.67%
8.54%Mex$1,749.17Mex$1,172.13n/a17
Dec ’26n/a
Mex$1,625.55
0%
7.95%Mex$1,784.64Mex$1,195.90n/a17
Nov ’26n/a
Mex$1,639.34
0%
7.89%Mex$1,802.18Mex$1,207.65n/a17
Oct ’26n/a
Mex$1,487.74
0%
6.31%Mex$1,597.94Mex$1,193.86n/a13
Sep ’26n/a
Mex$1,437.04
0%
6.29%Mex$1,543.29Mex$1,171.42n/a14
Aug ’26n/a
Mex$1,449.42
0%
5.68%Mex$1,511.12Mex$1,190.01n/a15
Jul ’26n/a
Mex$1,429.00
0%
7.20%Mex$1,523.00Mex$1,180.33n/a16
Jun ’26n/a
Mex$1,450.74
0%
7.23%Mex$1,544.88Mex$1,197.28n/a16
May ’26n/a
Mex$1,467.27
0%
7.59%Mex$1,625.00Mex$1,213.85n/a16
Apr ’26Mex$1,403.00
Mex$1,493.21
+6.43%
7.41%Mex$1,626.50Mex$1,260.54n/a16
Mar ’26n/a
Mex$1,495.03
0%
5.98%Mex$1,617.13Mex$1,269.14n/a16
Feb ’26n/a
Mex$1,502.90
0%
6.01%Mex$1,636.85Mex$1,284.62Mex$1,316.8616
Jan ’26n/a
Mex$1,453.03
0%
6.32%Mex$1,605.87Mex$1,244.55Mex$1,413.4517
Dec ’25n/a
Mex$1,453.35
0%
5.73%Mex$1,608.61Mex$1,242.09n/a16
Nov ’25n/a
Mex$1,421.01
0%
5.92%Mex$1,561.30Mex$1,236.87n/a17
Oct ’25Mex$1,230.00
Mex$1,316.06
+7.00%
6.38%Mex$1,437.22Mex$1,122.22n/a17
Sep ’25n/a
Mex$1,299.51
0%
5.90%Mex$1,447.79Mex$1,130.46n/a16
Aug ’25n/a
Mex$1,165.20
0%
6.64%Mex$1,328.52Mex$1,051.74n/a16
Jul ’25n/a
Mex$1,151.16
0%
7.08%Mex$1,325.64Mex$1,049.46n/a16
Jun ’25n/a
Mex$1,053.55
0%
7.12%Mex$1,209.60Mex$957.60n/a16
May ’25n/a
Mex$1,062.46
0%
7.33%Mex$1,225.28Mex$970.01n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,036.24
0%
9.31%Mex$1,180.32Mex$897.71Mex$1,403.0015
Mar ’25Mex$838.00
Mex$1,113.50
+32.88%
7.14%Mex$1,276.40Mex$1,004.10n/a14
Mex$1.56k
Fair Value
7.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/09 17:24
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/02 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Xcel Energy Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gary HovisArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays