Vistra Corp.

BMV:VST * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$986.1b

Vistra Valuierung

Ist VST * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VST *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VST * (MX$2900) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$4820.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VST * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VST * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VST * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VST *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VST * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VST *'s PE?
PE-Verhältnis26.1x
ErgebnisUS$1.85b
MarktanteilUS$48.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VST * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VST * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.4x
NTPC NTPC
16.1x3.5%₹3.6t
2082 ACWA Power
159.2x16.6%ر.س292.3b
601985 China National Nuclear Power
18.4x10.4%CN¥188.6b
1816 CGN Power
11.9x6.2%HK$207.5b
VST * Vistra
26.1x14.4%Mex$48.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VST * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VST * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies40PE01224364860+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VST * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.1x) mit dem South American Renewable Energy Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VST * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VST * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VST * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VST * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$2,900.00
Mex$3,104.03
+7.0%
24.5%Mex$4,725.31Mex$940.97n/a15
Nov ’25Mex$2,532.00
Mex$2,841.76
+12.2%
25.3%Mex$4,639.98Mex$923.98n/a15
Oct ’25Mex$2,270.00
Mex$2,437.88
+7.4%
21.0%Mex$3,091.02Mex$905.65n/a12
Sep ’25Mex$1,665.00
Mex$2,115.63
+27.1%
20.2%Mex$2,537.21Mex$877.53n/a11
Aug ’25Mex$1,478.00
Mex$2,061.01
+39.4%
21.0%Mex$2,477.80Mex$801.09n/a11
Jul ’25Mex$1,612.15
Mex$2,031.25
+26.0%
20.8%Mex$2,456.15Mex$794.09n/a11
Jun ’25Mex$1,675.00
Mex$1,849.12
+10.4%
20.9%Mex$2,256.44Mex$729.53n/a11
May ’25n/a
Mex$1,212.02
0%
28.0%Mex$1,628.93Mex$548.69n/a11
Apr ’25n/a
Mex$979.55
0%
24.5%Mex$1,299.40Mex$533.09n/a10
Mar ’25Mex$918.00
Mex$835.35
-9.0%
20.7%Mex$1,056.98Mex$443.25n/a10
Feb ’25n/a
Mex$732.59
0%
13.9%Mex$831.30Mex$450.29n/a10
Jan ’25n/a
Mex$683.87
0%
14.9%Mex$790.16Mex$446.61n/a10
Dec ’24n/a
Mex$683.89
0%
14.7%Mex$796.43Mex$450.15n/a10
Nov ’24n/a
Mex$668.19
0%
13.2%Mex$763.07Mex$472.38Mex$2,532.009
Oct ’24n/a
Mex$620.47
0%
12.8%Mex$689.41Mex$448.12Mex$2,270.009
Sep ’24Mex$530.90
Mex$574.85
+8.3%
13.8%Mex$671.91Mex$403.14Mex$1,665.009
Aug ’24n/a
Mex$547.87
0%
12.1%Mex$622.66Mex$403.89Mex$1,478.009
Jul ’24n/a
Mex$553.46
0%
12.0%Mex$635.53Mex$412.23Mex$1,612.159
Jun ’24n/a
Mex$574.65
0%
12.1%Mex$662.14Mex$429.50Mex$1,675.009
May ’24n/a
Mex$573.24
0%
12.1%Mex$665.12Mex$431.43n/a9
Apr ’24Mex$424.50
Mex$588.42
+38.6%
11.3%Mex$688.98Mex$446.90n/a10
Mar ’24n/a
Mex$556.74
0%
9.6%Mex$643.09Mex$422.60Mex$918.0010
Feb ’24Mex$438.50
Mex$569.16
+29.8%
9.8%Mex$657.45Mex$432.04n/a10
Jan ’24n/a
Mex$611.98
0%
10.0%Mex$693.19Mex$455.52n/a10
Dec ’23n/a
Mex$600.62
0%
9.8%Mex$682.52Mex$448.52n/a10
Nov ’23n/a
Mex$621.85
0%
9.9%Mex$695.36Mex$456.95n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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