Wie ist das Verhältnis von TRAXION A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

TRAXION A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.6x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von TRAXION A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?

TRAXION A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.9x) mit dem South American Transportation Branchendurchschnitt (8.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von TRAXION A im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRAXION A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von TRAXION A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TRAXION A (MX$17.8) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$38.46) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

TRAXION A Aktienübersicht

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. ist als Mobilitäts- und Logistikunternehmen in Mexiko tätig. Mehr Details

TRAXION A grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

53.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 24.02% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 49%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Stark schwankender Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. Wettbewerber

Controladora Vuela Compañía de Aviación. de

BMV:VOLAR A

Mex$19.3b

VRL Logistics

NSEI:VRLLOG

₹46.7b

Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de

BMV:OMA B

Mex$71.8b

GMéxico Transportes. de

BMV:GMXT *

Mex$140.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Grupo Traxión. de
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	Mex$17.80
52-Wochen-Hoch	Mex$35.01
52-Wochen-Tief	Mex$16.21
Beta	1.17
1 Monat Veränderung	-7.48%
3 Monate Veränderung	-11.00%
1 Jahr Veränderung	-44.99%
3 Jahre Veränderung	-43.17%
5 Jahre Veränderung	28.99%
Veränderung seit IPO	11.88%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

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Is Now An Opportune Moment To Examine Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)?

Jul 21

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V.'s (BMV:TRAXIONA) P/E Still Appears To Be Reasonable

Jun 18

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Calculating The Fair Value Of Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)

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Jan 26

A Look At The Fair Value Of Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)

Dec 25

Returns Are Gaining Momentum At Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA)

Nov 04

A Look At The Fair Value Of Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)

Sep 18

Aktionärsrenditen

	TRAXION A	MX Transportation	MX Markt
7D	-6.9%	-8.7%	-2.5%
1Y	-45.0%	-33.6%	-12.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TRAXION A unter dem Niveau der Branche MX Transportation , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -33.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: TRAXION A hinter dem Markt MX zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -12.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is TRAXION A's price volatile compared to industry and market?
TRAXION A volatility
TRAXION A Average Weekly Movement	6.1%
Transportation Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	4.0%
10% most volatile stocks in MX Market	6.1%
10% least volatile stocks in MX Market	2.7%

Stabiler Aktienkurs: TRAXION ADer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: TRAXION ADie wöchentliche Volatilität (6%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der MX Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2011	21,300	Rodolfo Mercado Franco	www.traxion.global

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. ist als Mobilitäts- und Logistikunternehmen in Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cargo, Logistics Solution und Personal- und Studententransport tätig. Das Unternehmen bietet Trocken- und Kühlboxen, Hopper, Plattformen, Mid-Range-Einheiten, intermodale und multimodale, Importe und Exporte, inländische Verteilung, grenzüberschreitende, Häfen, Cross-Docks und Tür-zu-Tür-Frachtdienste; Logistik-Integrationsdienste, wie Land-Management, Control Tower, Netzwerke Beratung, eCommerce, Inlandsreisen, Importe und Exporte, konsolidiert, spezialisiert, Lagerung, Kühlkette, in-house, Fracht, Tür-zu-Tür-, Land-, Luft-und Seeverkehr Dienstleistungen; und Lagerdienstleistungen, einschließlich spezieller Lager, gemeinsamer Lager, Bahnübergänge, Bestandsverwaltung, Ent- und Beladung von Produkten, Veredelung und Rohstoffen, Exportversand, umgekehrte Logistik, automatisierte und aleatorische Systeme und Abholung per Funk und/oder Stimme sowie Copacking und Produktion für den Export, wie Etikettierung, Produktmontage, Werbematerialien, Thermoverformung und Versiegelung.

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Grupo Traxión. de im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TRAXION A grundlegende Statistiken
Marktanteil	Mex$10.25b
Gewinn(TTM)	Mex$663.29m
Umsatz(TTM)	Mex$28.23b

14.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TRAXION A zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TRAXION A Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	Mex$28.23b
Kosten der Einnahmen	Mex$21.87b
Bruttogewinn	Mex$6.37b
Sonstige Ausgaben	Mex$5.70b
Umsatz	Mex$663.29m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.19
Bruttomarge	22.55%
Nettogewinnspanne	2.35%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	85.0%

Wie hat sich TRAXION A auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/18 10:18
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/18 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. wird von 12 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Pablo Monsivais Mendoza	Barclays
Pablo Monsivais Mendoza	Barclays
Carlos Peyrelongue	BofA Global Research

TRAXION A Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. Wettbewerber

BMV:VOLAR A

Mex$19.3b

NSEI:VRLLOG

₹46.7b

BMV:OMA B

Mex$71.8b

BMV:GMXT *

Mex$140.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 19%

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Recent updates

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 19%

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2024 Results on Oct 28, 2024

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXION A) agreed to acquire Solistica from Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (BMV:FEMSA UBD) for MXN 4.1 billion.

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 16%

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Is Now An Opportune Moment To Examine Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)?

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2024 Results on Jul 22, 2024

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V.'s (BMV:TRAXIONA) P/E Still Appears To Be Reasonable

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Grupo Traxión. de's (BMV:TRAXIONA) Returns On Capital

Now 21% undervalued after recent price drop

First quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Is There Now An Opportunity In Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)?

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V., Annual General Meeting, Apr 29, 2024

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

New major risk - Financial position

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Full year 2023 earnings released: EPS: Mex$1.13 (vs Mex$0.96 in FY 2022)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA)

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q4, 2023 Results on Feb 26, 2024

The Price Is Right For Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)

Consensus EPS estimates increase by 11%

Now 21% undervalued

We Think Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2023 Results on Oct 23, 2023

At Mex$28.71, Is It Time To Put Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) On Your Watch List?

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 12%

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2023 earnings released

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2023 Results on Jul 24, 2023

New minor risk - Share price stability

Is Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA) A Risky Investment?

Consensus EPS estimates fall by 26%

Calculating The Fair Value Of Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA)

First quarter 2023 earnings released: EPS: Mex$0.14 (vs Mex$0.38 in 1Q 2022)

Investors Will Want Grupo Traxión. de's (BMV:TRAXIONA) Growth In ROCE To Persist

Price target increased by 8.9% to Mex$46.83

Should You Investigate Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV:TRAXIONA) At Mex$33.12?

Full year 2022 earnings released: EPS: Mex$1.05 (vs Mex$1.59 in FY 2021)

Price target increased by 7.5% to Mex$43.00

Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. to Report Q4, 2022 Results on Feb 27, 2023

Investor sentiment improved over the past week

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Grupo Traxión. de (BMV:TRAXIONA)

Erträge & Einnahmen