Copa Holdings, S.A.

BMV:CPA N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$79.3b

Copa Holdings Valuierung

Ist CPA N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPA N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPA N (MX$1915.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3198.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPA N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPA N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPA N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPA N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPA N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPA N's PE?
PE-Verhältnis6.1x
ErgebnisUS$630.04m
MarktanteilUS$3.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPA N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPA N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
4.7x-39.8%Mex$18.4b
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de
12.9x11.0%Mex$64.5b
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V
9.9x4.2%Mex$78.1b
ALEATIC * Aleatica. de
75.9xn/aMex$157.8b
CPA N Copa Holdings
6.1x8.3%Mex$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPA N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPA N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPA N 6.1xBranchendurchschnittswert 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPA N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Airlines (10.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPA N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPA N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CPA N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPA N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$1,915.55
Mex$3,024.32
+57.9%
12.0%Mex$3,686.53Mex$2,252.88n/a15
Nov ’25n/a
Mex$2,953.28
0%
11.9%Mex$3,598.31Mex$2,198.97n/a15
Oct ’25n/a
Mex$2,900.10
0%
11.9%Mex$3,535.11Mex$2,160.35n/a15
Sep ’25n/a
Mex$2,900.10
0%
11.9%Mex$3,535.11Mex$2,160.35n/a15
Aug ’25n/a
Mex$2,930.19
0%
7.9%Mex$3,375.22Mex$2,625.17n/a15
Jul ’25n/a
Mex$2,848.40
0%
9.0%Mex$3,234.10Mex$2,515.41n/a15
Jun ’25n/a
Mex$2,661.65
0%
8.4%Mex$3,011.92Mex$2,342.61n/a15
May ’25n/a
Mex$2,663.06
0%
9.0%Mex$3,068.55Mex$2,216.18n/a14
Apr ’25n/a
Mex$2,663.06
0%
9.0%Mex$3,068.55Mex$2,216.18n/a14
Mar ’25Mex$1,719.85
Mex$2,663.06
+54.8%
9.0%Mex$3,068.55Mex$2,216.18n/a14
Feb ’25Mex$1,723.00
Mex$2,639.86
+53.2%
9.8%Mex$3,246.44Mex$2,221.25n/a14
Jan ’25n/a
Mex$2,598.64
0%
7.4%Mex$2,980.65Mex$2,214.20n/a14
Dec ’24n/a
Mex$2,597.94
0%
8.0%Mex$2,993.87Mex$2,224.01n/a14
Nov ’24n/a
Mex$2,650.02
0%
9.9%Mex$3,078.11Mex$2,245.21n/a14
Oct ’24n/a
Mex$2,584.32
0%
10.1%Mex$3,006.20Mex$2,192.75n/a14
Sep ’24n/a
Mex$2,466.86
0%
8.6%Mex$2,771.62Mex$2,082.91n/a14
Aug ’24n/a
Mex$2,532.92
0%
7.4%Mex$2,786.21Mex$2,093.88n/a14
Jul ’24n/a
Mex$2,535.93
0%
8.0%Mex$2,839.55Mex$2,133.97n/a14
Jun ’24n/a
Mex$2,595.91
0%
6.8%Mex$2,943.81Mex$2,212.32n/a14
May ’24n/a
Mex$2,290.09
0%
10.9%Mex$2,704.83Mex$1,749.12n/a15
Apr ’24n/a
Mex$2,298.42
0%
11.0%Mex$2,766.96Mex$1,789.30n/a15
Mar ’24n/a
Mex$2,292.65
0%
11.1%Mex$2,761.49Mex$1,785.76Mex$1,719.8515
Feb ’24Mex$1,525.00
Mex$2,173.98
+42.6%
15.1%Mex$2,819.28Mex$1,691.57Mex$1,723.0015
Jan ’24n/a
Mex$2,232.50
0%
15.9%Mex$2,963.49Mex$1,758.34n/a15
Dec ’23n/a
Mex$2,132.85
0%
17.2%Mex$2,896.91Mex$1,545.02n/a16
Nov ’23n/a
Mex$2,070.62
0%
14.7%Mex$2,618.66Mex$1,587.06n/a16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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