Azul S.A.

BMV:AZULB N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$11.5b

Azul Valuierung

Ist AZULB N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZULB N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AZULB N (MX$129.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$8.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZULB N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZULB N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZULB N unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AZULB N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZULB N durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AZULB N's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebR$18.75b
MarktanteilR$3.32b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AZULB N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AZULB N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
0.3x5.3%Mex$18.4b
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de
0.3xn/aMex$22.8b
TRAXION A Grupo Traxión. de
0.4x13.5%Mex$10.3b
FIA1S Finnair Oyj
0.1x2.5%€437.4m
AZULB N Azul
0.2x10.3%Mex$3.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AZULB N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZULB N zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AZULB N 0.2xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies18PS00.40.81.21.62+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AZULB N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Airlines (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZULB N zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZULB N PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AZULB N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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