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Ist NTAP * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NTAP *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NTAP * (MX$2595) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3147.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NTAP * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTAP * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NTAP * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NTAP *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.8x |
| Ergebnis | US$1.15b |
| Marktanteil | US$25.05b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.3x |
| PEG-Verhältnis | 3.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NTAP * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.2x | ||
HPE Hewlett Packard Enterprise | 15.5x | 7.3% | US$28.7b |
4901 FUJIFILM Holdings | 16.4x | 9.3% | JP¥3.9t |
2382 Quanta Computer | 21.2x | 19.7% | NT$1.1t |
7751 Canon | 15.9x | 7.5% | JP¥4.8t |
NTAP * NetApp | 21.8x | 5.8% | Mex$25.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTAP * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NTAP * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: NTAP * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Tech (22.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NTAP * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NTAP * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$2,595.00 | Mex$2,811.36 +8.3% | 9.1% | Mex$3,276.91 | Mex$2,375.76 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,660.71 0% | 10.1% | Mex$3,098.54 | Mex$2,158.98 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,643.73 0% | 10.1% | Mex$3,078.77 | Mex$2,145.20 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,603.75 0% | 9.9% | Mex$3,074.07 | Mex$2,141.93 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,329.67 0% | 10.5% | Mex$2,831.35 | Mex$1,918.01 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,369.06 0% | 10.0% | Mex$2,908.37 | Mex$1,970.19 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,015.98 0% | 8.2% | Mex$2,341.27 | Mex$1,781.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,731.48 0% | 9.6% | Mex$1,975.26 | Mex$1,399.14 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,746.87 0% | 9.8% | Mex$2,001.19 | Mex$1,417.51 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,686.97 0% | 11.7% | Mex$2,042.23 | Mex$1,327.45 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,557.71 0% | 9.5% | Mex$1,809.79 | Mex$1,258.24 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,534.70 0% | 7.9% | Mex$1,736.30 | Mex$1,267.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,512.56 0% | 8.2% | Mex$1,736.36 | Mex$1,267.54 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,383.41 0% | 10.1% | Mex$1,712.61 | Mex$1,078.94 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,383.41 0% | 10.1% | Mex$1,712.61 | Mex$1,078.94 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,307.84 0% | 10.2% | Mex$1,507.97 | Mex$1,038.82 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,282.70 0% | 9.5% | Mex$1,498.82 | Mex$1,027.28 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,273.50 0% | 10.2% | Mex$1,523.64 | Mex$1,027.17 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,280.42 0% | 10.6% | Mex$1,562.25 | Mex$1,053.20 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,267.32 0% | 9.9% | Mex$1,546.53 | Mex$1,043.01 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,333.51 0% | 9.1% | Mex$1,599.47 | Mex$1,078.71 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,342.33 0% | 12.0% | Mex$1,837.61 | Mex$1,065.81 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,455.56 0% | 14.4% | Mex$2,088.41 | Mex$1,101.16 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,525.03 0% | 14.4% | Mex$2,174.58 | Mex$1,146.60 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,548.88 0% | 13.7% | Mex$2,107.13 | Mex$1,245.12 | n/a | 21 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,744.61 0% | 13.3% | Mex$2,377.73 | Mex$1,406.82 | n/a | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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