Keyence Corporation

BMV:KEY N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.5t

Keyence Valuierung

Ist KEY N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KEY N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: KEY N (MX$6418.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$2835.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KEY N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KEY N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KEY N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KEY N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KEY N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KEY N's PE?
PE-Verhältnis33.6x
ErgebnisJP¥418.06b
MarktanteilJP¥13.30t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KEY N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KEY N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.1x
KEYS Keysight Technologies
49.4x14.03%US$46.2b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
19.8x9.75%CN¥278.8b
TDY Teledyne Technologies
31.3x7.93%US$27.1b
HEXA B Hexagon
35.8x15.96%SEK 241.7b
KEY N Keyence
33.6x9.70%Mex$13.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KEY N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KEY N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electronic?

40 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KEY N 33.6xBranchendurchschnittswert 26.7xNo. of Companies172PE020406080100+
40 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KEY N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.6x) mit dem Global Electronic Branchendurchschnitt (26.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KEY N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KEY N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KEY N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KEY N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$6,418.18
Mex$7,974.14
+24.24%
10.00%Mex$9,133.44Mex$6,765.51n/a16
Mar ’27n/a
Mex$7,761.60
0%
9.64%Mex$8,932.48Mex$6,616.66n/a17
Feb ’27n/a
Mex$7,891.25
0%
8.97%Mex$9,145.09Mex$6,774.14n/a18
Jan ’27n/a
Mex$8,033.21
0%
9.25%Mex$9,365.45Mex$6,937.37n/a18
Dec ’26n/a
Mex$8,170.53
0%
10.62%Mex$9,924.51Mex$7,005.53n/a18
Nov ’26n/a
Mex$8,632.12
0%
11.86%Mex$10,368.19Mex$7,233.62n/a18
Oct ’26Mex$6,845.90
Mex$8,973.61
+31.08%
12.02%Mex$10,986.39Mex$7,490.72n/a18
Sep ’26Mex$7,145.82
Mex$9,119.12
+27.61%
12.51%Mex$11,146.51Mex$7,599.89n/a17
Aug ’26Mex$6,948.93
Mex$9,204.86
+32.46%
12.10%Mex$11,106.12Mex$7,067.53n/a17
Jul ’26n/a
Mex$9,671.47
0%
11.49%Mex$11,465.38Mex$7,296.15n/a16
Jun ’26n/a
Mex$10,100.72
0%
10.47%Mex$11,864.36Mex$8,278.09n/a16
May ’26n/a
Mex$10,339.66
0%
11.36%Mex$12,486.14Mex$8,424.71n/a16
Apr ’26n/a
Mex$10,628.82
0%
12.25%Mex$13,359.08Mex$8,509.73Mex$6,418.1816
Mar ’26n/a
Mex$10,890.89
0%
12.25%Mex$13,688.47Mex$8,719.55n/a16
Feb ’26n/a
Mex$10,781.72
0%
11.83%Mex$13,360.24Mex$8,510.48n/a16
Jan ’26n/a
Mex$10,510.76
0%
13.16%Mex$12,587.04Mex$7,022.24n/a17
Dec ’25n/a
Mex$10,724.77
0%
13.51%Mex$12,815.76Mex$7,149.85n/a16
Nov ’25n/a
Mex$10,445.03
0%
13.77%Mex$12,501.14Mex$6,974.32n/a16
Oct ’25n/a
Mex$11,011.41
0%
13.91%Mex$13,681.03Mex$7,250.95Mex$6,845.9015
Sep ’25n/a
Mex$10,734.75
0%
14.71%Mex$13,572.19Mex$7,193.26Mex$7,145.8216
Aug ’25n/a
Mex$9,549.75
0%
14.06%Mex$11,609.35Mex$6,409.33Mex$6,948.9316
Jul ’25n/a
Mex$8,963.23
0%
14.64%Mex$10,916.75Mex$5,630.75n/a16
Jun ’25n/a
Mex$8,221.20
0%
14.24%Mex$10,118.40Mex$5,218.96n/a16
May ’25n/a
Mex$8,253.37
0%
13.90%Mex$10,316.72Mex$5,321.25n/a15
Apr ’25n/a
Mex$8,291.68
0%
13.39%Mex$9,960.97Mex$5,363.60n/a16
Mex$7.85k
Fair Value
18.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/01 13:55
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/27 00:00
Gewinne2025/12/20
Jährliche Einnahmen2025/03/20

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Keyence Corporation wird von 24 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jay HuangBernstein
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc