Ciena Valuierung
Ist CIEN * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CIEN *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CIEN * (MX$1432.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1636.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CIEN * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIEN * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CIEN * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CIEN *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 74.1x |
| Ergebnis | US$138.13m |
| Marktanteil | US$10.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 29.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CIEN * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.1x | ||
JNPR Juniper Networks | 47.7x | 30.9% | US$11.9b |
2345 Accton Technology | 37.1x | 24.5% | NT$367.8b |
285 BYD Electronic (International) | 17.7x | 24.0% | HK$76.9b |
FFIV F5 | 25.9x | 10.7% | US$14.8b |
CIEN * Ciena | 74.1x | 39.5% | Mex$10.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIEN * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (74.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CIEN * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Communications?
| 8 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CIEN * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (74.1x) mit dem Global Communications Branchendurchschnitt (30.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CIEN * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 74.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CIEN * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | Mex$1,335.41 0% | 12.1% | Mex$1,625.24 | Mex$934.51 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,299.39 0% | 12.3% | Mex$1,599.25 | Mex$919.57 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,206.29 0% | 9.1% | Mex$1,320.19 | Mex$893.07 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,105.51 0% | 10.8% | Mex$1,285.33 | Mex$856.89 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,043.31 0% | 10.3% | Mex$1,220.17 | Mex$813.45 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,043.31 0% | 10.3% | Mex$1,220.17 | Mex$813.45 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$973.88 0% | 12.3% | Mex$1,155.73 | Mex$722.33 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$982.00 0% | 12.5% | Mex$1,132.52 | Mex$707.82 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,015.51 0% | 11.1% | Mex$1,147.63 | Mex$717.27 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,011.67 0% | 10.6% | Mex$1,164.02 | Mex$727.52 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Mex$880.00 | Mex$1,002.18 +13.9% | 11.2% | Mex$1,180.49 | Mex$716.73 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,022.56 0% | 11.3% | Mex$1,215.41 | Mex$737.93 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,046.75 0% | 10.3% | Mex$1,237.85 | Mex$813.44 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,046.75 0% | 10.3% | Mex$1,237.85 | Mex$813.44 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,046.75 0% | 10.3% | Mex$1,237.85 | Mex$813.44 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$999.11 0% | 11.3% | Mex$1,196.39 | Mex$786.20 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$940.86 0% | 13.4% | Mex$1,170.25 | Mex$685.43 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$984.81 0% | 13.3% | Mex$1,202.04 | Mex$704.05 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | Mex$828.33 | Mex$1,139.80 +37.6% | 12.4% | Mex$1,330.51 | Mex$809.10 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,139.80 0% | 12.4% | Mex$1,330.51 | Mex$809.10 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,168.66 0% | 15.0% | Mex$1,555.96 | Mex$814.17 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,149.35 0% | 12.8% | Mex$1,399.15 | Mex$828.45 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | Mex$990.82 | Mex$1,165.35 +17.6% | 12.4% | Mex$1,415.20 | Mex$837.95 | Mex$880.00 | 17 |
| Jan ’24 | Mex$957.37 | Mex$1,231.11 +28.6% | 12.4% | Mex$1,502.12 | Mex$889.42 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,112.07 0% | 14.2% | Mex$1,371.20 | Mex$772.51 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,156.69 0% | 13.2% | Mex$1,418.97 | Mex$899.35 | n/a | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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