Wie ist das Verhältnis von S1 * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

S1 * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von S1 * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

S1 * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.4x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von S1 * im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von S1 * für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von S1 *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

S1 * (MX$461) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$430.66) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

S1 * Aktienübersicht

SentinelOne, Inc. ist als Cybersicherheitsanbieter in den Vereinigten Staaten und international tätig. Mehr Details

S1 * grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 18.98%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 32%

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

Derzeit unrentabel und in den nächsten 3 Jahren nicht rentabel zu werden prognostiziert

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

SentinelOne, Inc. Wettbewerber

GitLab

NasdaqGS:GTLB

US$10.0b

Empyrean Technology

SZSE:301269

CN¥58.1b

monday.com

NasdaqGS:MNDY

US$11.3b

UiPath

NYSE:PATH

US$7.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für SentinelOne
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$461.00
52-Wochen-Hoch	US$599.38
52-Wochen-Tief	US$461.00
Beta	0.74
1 Monat Veränderung	-10.14%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-23.09%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	S1 *	MX Software	MX Markt
7D	0%	0%	0%
1Y	n/a	0%	0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie S1 * im Vergleich zur Branche MX Software abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie S1 * im Vergleich zum MX Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is S1 *'s price volatile compared to industry and market?
S1 * volatility
S1 * Average Weekly Movement	n/a
Software Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in MX Market	0%
10% least volatile stocks in MX Market	0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von S1 * war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum MX -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von S1 * im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2013	2,700	Tomer Weingarten	www.sentinelone.com

SentinelOne, Inc. ist als Anbieter von Cybersicherheit in den Vereinigten Staaten und international tätig. Seine Singularity-Plattform bietet eine auf künstlicher Intelligenz basierende autonome Bedrohungsprävention, -erkennung und -reaktion für die Endpunkte, Cloud-Workloads und Identitätsdaten eines Unternehmens, die einen nahtlosen und autonomen Schutz vor einem breiten Spektrum von Cyberbedrohungen ermöglicht. Darüber hinaus bietet es Endpunktschutz, Endpunkterkennung und -reaktion, Cloud- und Identitätssicherheit, Angriffsflächenmanagement, mobile Endpunktsicherheit, xdr Power Tools, Watchtower und Vigilance MDR.

SentinelOne, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von SentinelOne im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
S1 * grundlegende Statistiken
Marktanteil	Mex$148.19b
Gewinn(TTM)	-Mex$5.94b
Umsatz(TTM)	Mex$15.78b

9.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-25.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist S1 * zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
S1 * Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$770.12m
Kosten der Einnahmen	US$203.08m
Bruttogewinn	US$567.03m
Sonstige Ausgaben	US$856.67m
Umsatz	-US$289.63m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Oct 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.90
Bruttomarge	73.63%
Nettogewinnspanne	-37.61%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich S1 * auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/10 23:53
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/19 00:00
Gewinne	2024/10/31
Jährliche Einnahmen	2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SentinelOne, Inc. wird von 45 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Shrenik Kothari	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Saket Kalia	Barclays

SentinelOne BMV:S1 * Lagerbericht