Materialise Valuierung
Ist MTLS N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MTLS N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MTLS N (MX$99) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$72.84) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MTLS N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTLS N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MTLS N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MTLS N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 44.8x |
| Ergebnis | €9.99m |
| Marktanteil | €447.28m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MTLS N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 82.5x | ||
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5.3x | 5.1% | US$465.2m |
688244 Integrity Technology Group | 95.9x | 51.9% | CN¥3.1b |
003007 Beijing ZZNode Technologies | 41.8x | n/a | CN¥3.2b |
301378 Nanjing TDH TechnologyLtd | 186.9x | n/a | CN¥3.1b |
MTLS N Materialise | 44.8x | 27.2% | Mex$469.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTLS N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (82.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MTLS N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?
| 35 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 35 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MTLS N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.8x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (33.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MTLS N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 44.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MTLS N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.