Route Mobile Limited

NSEI:ROUTE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹46.4b

Route Mobile Valuierung

Ist ROUTE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROUTE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₹567.5
Fair Value
27.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ROUTE (₹721.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹567.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ROUTE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROUTE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ROUTE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ROUTE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ROUTE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ROUTE's PE?
PE-Verhältnis15.5x
Ergebnis₹2.94b
Marktanteil₹46.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ROUTE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ROUTE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
ZAGGLE Zaggle Prepaid Ocean Services
51.2x28.91%₹48.7b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
33.1x28.14%₹63.1b
531209 Nucleus Software Exports
15.9x8.66%₹26.9b
TANLA Tanla Platforms
17.1x13.46%₹81.9b
ROUTE Route Mobile
15.5x10.70%₹46.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROUTE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROUTE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
534920 Covidh Technologies
1.9xn/aUS$28.65k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ROUTE 15.5xBranchendurchschnittswert 40.6xNo. of Companies8PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ROUTE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Software (40.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROUTE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROUTE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ROUTE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROUTE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹721.75
₹925.00
+28.16%
8.11%₹1,000.00₹800.00n/a4
Oct ’26₹797.95
₹946.25
+18.59%
9.48%₹1,035.00₹800.00n/a4
Sep ’26₹852.45
₹971.25
+13.94%
11.56%₹1,100.00₹800.00n/a4
Aug ’26₹884.35
₹971.25
+9.83%
11.56%₹1,100.00₹800.00n/a4
Jul ’26₹1,026.30
₹1,077.50
+4.99%
13.85%₹1,250.00₹850.00n/a4
Jun ’26₹949.25
₹1,077.50
+13.51%
13.85%₹1,250.00₹850.00n/a4
May ’26₹950.95
₹1,537.50
+61.68%
14.79%₹1,700.00₹1,150.00n/a4
Apr ’26₹976.15
₹1,712.50
+75.43%
5.21%₹1,850.00₹1,600.00n/a4
Mar ’26₹980.10
₹1,712.50
+74.73%
5.21%₹1,850.00₹1,600.00n/a4
Feb ’26₹1,202.90
₹1,712.50
+42.36%
5.21%₹1,850.00₹1,600.00n/a4
Jan ’26₹1,402.35
₹1,847.50
+31.74%
5.62%₹1,950.00₹1,700.00n/a4
Dec ’25₹1,440.50
₹1,847.50
+28.25%
5.62%₹1,950.00₹1,700.00n/a4
Nov ’25₹1,538.50
₹1,847.50
+20.08%
5.62%₹1,950.00₹1,700.00n/a4
Oct ’25₹1,579.35
₹1,950.00
+23.47%
6.00%₹2,100.00₹1,800.00₹797.954
Sep ’25₹1,581.00
₹1,925.00
+21.76%
4.67%₹2,020.00₹1,800.00₹852.454
Aug ’25₹1,628.40
₹1,925.00
+18.21%
4.67%₹2,020.00₹1,800.00₹884.354
Jul ’25₹1,835.95
₹1,832.50
-0.19%
3.17%₹1,930.00₹1,780.00₹1,026.304
Jun ’25₹1,476.50
₹1,807.50
+22.42%
4.59%₹1,930.00₹1,700.00₹949.254
May ’25₹1,523.95
₹1,852.50
+21.56%
3.51%₹1,930.00₹1,750.00₹950.954
Apr ’25₹1,616.65
₹1,872.50
+15.83%
4.18%₹1,950.00₹1,750.00₹976.154
Mar ’25₹1,594.30
₹1,872.50
+17.45%
4.18%₹1,950.00₹1,750.00₹980.104
Feb ’25₹1,579.20
₹1,846.67
+16.94%
4.01%₹1,930.00₹1,750.00₹1,202.903
Jan ’25₹1,668.75
₹1,820.00
+9.06%
5.06%₹1,950.00₹1,750.00₹1,402.353
Dec ’24₹1,539.90
₹1,810.00
+17.54%
5.54%₹1,950.00₹1,720.00₹1,440.503
Nov ’24₹1,557.15
₹1,810.00
+16.24%
5.54%₹1,950.00₹1,720.00₹1,538.503
Oct ’24₹1,590.55
₹1,793.33
+12.75%
4.30%₹1,900.00₹1,720.00₹1,579.353
₹925
Fair Value
22.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/30 16:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/30 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Route Mobile Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
MOEZ CHANDANICentrum Broking Limited
null nullDBS Bank Ltd
Dipesh MehtaEmkay Global Financial Services Ltd.