Guidewire Software, Inc.

BMV:GWRE * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$346.9b

Guidewire Software Valuierung

Ist GWRE * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GWRE *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GWRE * (MX$3768.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$2760.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GWRE * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GWRE * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GWRE * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GWRE *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GWRE * durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GWRE *'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis17.3x
VertriebUS$980.50m
MarktanteilUS$16.94b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GWRE * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GWRE * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
SGE Sage Group
5.5x7.9%UK£12.9b
DOCU DocuSign
5.9x6.1%US$16.9b
BSY Bentley Systems
11.6x10.9%US$15.3b
MANH Manhattan Associates
16.7x9.8%US$17.1b
GWRE * Guidewire Software
17.3x12.7%Mex$16.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GWRE * ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GWRE * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

243 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies243PS02.85.68.411.214+
243 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GWRE * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (17.3x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GWRE * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GWRE * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis17.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GWRE * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GWRE * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$3,956.12
0%
16.2%Mex$4,505.75Mex$2,560.09n/a13
Nov ’25Mex$3,768.76
Mex$3,813.75
+1.2%
14.8%Mex$4,359.47Mex$2,534.58n/a13
Oct ’25n/a
Mex$3,349.96
0%
13.4%Mex$3,924.64Mex$2,217.42n/a14
Sep ’25n/a
Mex$2,898.41
0%
17.2%Mex$3,470.72Mex$1,884.11n/a14
Aug ’25Mex$2,728.81
Mex$2,485.61
-8.9%
14.8%Mex$3,049.36Mex$1,704.05n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,519.76
0%
13.7%Mex$3,129.97Mex$1,749.10n/a14
Jun ’25n/a
Mex$2,143.68
0%
12.9%Mex$2,396.17Mex$1,359.53n/a14
May ’25n/a
Mex$2,106.48
0%
12.5%Mex$2,351.40Mex$1,334.13n/a15
Apr ’25n/a
Mex$2,106.48
0%
12.5%Mex$2,351.40Mex$1,334.13n/a15
Mar ’25n/a
Mex$1,968.19
0%
11.5%Mex$2,242.03Mex$1,369.18n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,961.79
0%
11.0%Mex$2,254.34Mex$1,376.70n/a15
Jan ’25n/a
Mex$1,896.82
0%
13.5%Mex$2,246.98Mex$1,372.20n/a14
Dec ’24n/a
Mex$1,746.45
0%
13.9%Mex$2,181.51Mex$1,194.64n/a14
Nov ’24n/a
Mex$1,700.49
0%
10.1%Mex$1,979.11Mex$1,241.44Mex$3,768.7614
Oct ’24n/a
Mex$1,634.02
0%
10.2%Mex$1,903.47Mex$1,194.00n/a14
Sep ’24n/a
Mex$1,473.72
0%
8.1%Mex$1,619.87Mex$1,176.54n/a14
Aug ’24n/a
Mex$1,451.50
0%
10.5%Mex$1,622.27Mex$1,109.97Mex$2,728.8114
Jul ’24n/a
Mex$1,451.50
0%
10.5%Mex$1,622.27Mex$1,109.97n/a14
Jun ’24n/a
Mex$1,473.33
0%
12.2%Mex$1,677.68Mex$1,059.59n/a14
May ’24n/a
Mex$1,495.32
0%
11.9%Mex$1,708.57Mex$1,079.09n/a14
Apr ’24n/a
Mex$1,495.32
0%
11.9%Mex$1,708.57Mex$1,079.09n/a14
Mar ’24n/a
Mex$1,489.14
0%
16.1%Mex$1,788.32Mex$1,035.34n/a14
Feb ’24Mex$1,503.72
Mex$1,489.14
-1.0%
16.1%Mex$1,788.32Mex$1,035.34n/a14
Jan ’24n/a
Mex$1,554.65
0%
17.5%Mex$1,963.13Mex$1,079.72n/a13
Dec ’23n/a
Mex$1,580.35
0%
16.3%Mex$2,011.35Mex$1,149.34n/a13
Nov ’23n/a
Mex$1,662.74
0%
17.2%Mex$2,094.00Mex$1,196.57n/a12

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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