Global Dominion Access Valuierung

Ist DOM N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOM N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOM N (MX$57.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$100.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOM N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOM N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOM N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DOM N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOM N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DOM N's PE?
PE-Verhältnis8.5x
Ergebnis€47.42m
Marktanteil€401.91m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOM N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOM N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.5x
8057 Uchida Yoko
9.7xn/aJP¥67.7b
605398 Shanghai New Centurion Network Information Technology
57.1xn/aCN¥2.9b
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data
93.6xn/aHK$3.6b
3636 Mitsubishi Research Institute
13.8x13.9%JP¥68.9b
DOM N Global Dominion Access
8.5x12.4%Mex$401.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOM N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOM N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?

19 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DOM N 8.5xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies94PE01632486480+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOM N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global IT (23.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOM N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOM N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DOM N für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOM N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$130.98
0%
17.1%Mex$166.91Mex$96.29n/a5
Nov ’25Mex$58.35
Mex$133.38
+128.6%
17.1%Mex$169.41Mex$97.74n/a5
Oct ’25n/a
Mex$130.18
0%
10.0%Mex$155.24Mex$119.50n/a5
Sep ’25n/a
Mex$130.18
0%
10.0%Mex$155.24Mex$119.50n/a5
Aug ’25n/a
Mex$130.18
0%
10.0%Mex$155.24Mex$119.50n/a5
Jul ’25n/a
Mex$132.11
0%
10.3%Mex$154.72Mex$117.03n/a5
Jun ’25n/a
Mex$123.33
0%
10.0%Mex$144.01Mex$108.93n/a5
May ’25n/a
Mex$123.33
0%
10.0%Mex$144.01Mex$108.93n/a5
Apr ’25n/a
Mex$121.24
0%
10.4%Mex$140.04Mex$103.19n/a5
Mar ’25n/a
Mex$121.24
0%
10.4%Mex$140.04Mex$103.19n/a5
Feb ’25n/a
Mex$121.48
0%
9.4%Mex$136.74Mex$104.18n/a5
Jan ’25n/a
Mex$121.48
0%
9.4%Mex$136.74Mex$104.18n/a5
Dec ’24n/a
Mex$120.05
0%
12.7%Mex$140.62Mex$95.66n/a6
Nov ’24n/a
Mex$120.05
0%
12.7%Mex$140.62Mex$95.66Mex$58.356
Oct ’24Mex$62.80
Mex$117.79
+87.6%
11.6%Mex$135.45Mex$92.14n/a6
Sep ’24n/a
Mex$113.18
0%
20.0%Mex$138.87Mex$67.64n/a7
Aug ’24n/a
Mex$113.18
0%
20.0%Mex$138.87Mex$67.64n/a7
Jul ’24n/a
Mex$112.43
0%
19.8%Mex$136.41Mex$67.36n/a7
Jun ’24Mex$75.36
Mex$108.15
+43.5%
20.5%Mex$140.31Mex$69.28n/a6
May ’24n/a
Mex$106.28
0%
19.1%Mex$137.94Mex$71.05n/a6
Apr ’24n/a
Mex$106.28
0%
19.1%Mex$137.94Mex$71.05n/a6
Mar ’24n/a
Mex$105.04
0%
18.7%Mex$134.98Mex$69.53n/a6
Feb ’24Mex$80.23
Mex$116.90
+45.7%
10.7%Mex$142.64Mex$108.00n/a6
Jan ’24Mex$68.41
Mex$115.34
+68.6%
10.7%Mex$140.74Mex$106.56n/a6
Dec ’23n/a
Mex$115.34
0%
10.7%Mex$140.74Mex$106.56n/a6
Nov ’23Mex$75.28
Mex$115.34
+53.2%
10.7%Mex$140.74Mex$106.56n/a6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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