Cognizant Technology Solutions Corporation

BMV:CTSH * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$840.3b

Cognizant Technology Solutions Valuierung

Ist CTSH * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTSH *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CTSH * (MX$1400) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1777.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTSH * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTSH * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTSH * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CTSH *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTSH * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CTSH *'s PE?
PE-Verhältnis18.1x
ErgebnisUS$2.25b
MarktanteilUS$40.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTSH * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTSH * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
6702 Fujitsu
20.6x8.5%JP¥5.2t
IT Gartner
38.9x0.5%US$42.6b
507685 Wipro
25.2x8.1%₹3.0t
CAP Capgemini
16.4x6.1%€27.6b
CTSH * Cognizant Technology Solutions
18.1x9.4%Mex$40.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTSH * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTSH * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?

19 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies92PE01632486480+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTSH * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global IT (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTSH * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTSH * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTSH * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTSH * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$1,688.85
0%
7.8%Mex$2,019.17Mex$1,514.38n/a22
Nov ’25Mex$1,400.00
Mex$1,687.78
+20.6%
7.7%Mex$2,027.66Mex$1,520.75n/a22
Oct ’25n/a
Mex$1,620.60
0%
7.5%Mex$1,850.67Mex$1,378.16n/a23
Sep ’25n/a
Mex$1,600.39
0%
7.8%Mex$1,852.26Mex$1,379.34n/a24
Aug ’25n/a
Mex$1,481.50
0%
8.4%Mex$1,764.58Mex$1,314.05n/a24
Jul ’25n/a
Mex$1,409.61
0%
9.5%Mex$1,726.34Mex$1,193.74n/a24
Jun ’25n/a
Mex$1,285.02
0%
9.6%Mex$1,563.58Mex$1,081.20n/a24
May ’25Mex$1,105.00
Mex$1,335.89
+20.9%
9.8%Mex$1,609.92Mex$1,096.12n/a25
Apr ’25n/a
Mex$1,315.81
0%
10.1%Mex$1,563.36Mex$1,081.05n/a26
Mar ’25n/a
Mex$1,341.89
0%
11.3%Mex$1,606.85Mex$1,111.12n/a26
Feb ’25n/a
Mex$1,312.88
0%
10.7%Mex$1,618.92Mex$1,119.46n/a26
Jan ’25n/a
Mex$1,241.01
0%
10.2%Mex$1,596.34Mex$1,018.94n/a26
Dec ’24n/a
Mex$1,233.68
0%
10.2%Mex$1,615.82Mex$1,031.38n/a26
Nov ’24Mex$1,177.00
Mex$1,337.74
+13.7%
10.1%Mex$1,697.03Mex$1,101.26Mex$1,400.0024
Oct ’24n/a
Mex$1,245.20
0%
10.8%Mex$1,604.90Mex$1,041.48n/a24
Sep ’24n/a
Mex$1,226.09
0%
9.8%Mex$1,590.68Mex$1,032.25n/a25
Aug ’24n/a
Mex$1,130.51
0%
12.1%Mex$1,518.01Mex$900.80n/a25
Jul ’24Mex$1,100.00
Mex$1,147.37
+4.3%
13.9%Mex$1,557.19Mex$906.94n/a25
Jun ’24Mex$1,097.33
Mex$1,187.71
+8.2%
14.1%Mex$1,610.89Mex$938.21n/a24
May ’24n/a
Mex$1,194.43
0%
15.7%Mex$1,631.50Mex$878.50Mex$1,105.0023
Apr ’24n/a
Mex$1,253.54
0%
15.3%Mex$1,697.83Mex$914.22n/a23
Mar ’24n/a
Mex$1,253.54
0%
15.3%Mex$1,697.83Mex$914.22n/a23
Feb ’24Mex$1,213.25
Mex$1,216.16
+0.2%
16.7%Mex$1,745.54Mex$844.61n/a23
Jan ’24n/a
Mex$1,270.36
0%
16.0%Mex$1,826.97Mex$884.02n/a21
Dec ’23n/a
Mex$1,265.71
0%
16.6%Mex$1,799.87Mex$870.90n/a21
Nov ’23n/a
Mex$1,445.51
0%
15.6%Mex$1,902.18Mex$1,089.79Mex$1,177.0021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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