Impinj Valuierung
Ist PI * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PI *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PI * (MX$4375) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$3997.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PI * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PI * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PI * kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PI *'s PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 15.9x |
| Vertrieb | US$345.17m |
| Marktanteil | US$5.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 16x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11760.1x |
| PEG-Verhältnis | 7.8x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von PI * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.5x | ||
3443 Global Unichip | 6.7x | 23.8% | NT$170.9b |
688469 United Nova TechnologyLtd | 6.1x | 24.1% | CN¥36.9b |
RMBS Rambus | 11.7x | 13.9% | US$6.0b |
688608 Bestechnic (Shanghai) | 9.5x | 24.0% | CN¥29.2b |
PI * Impinj | 15.9x | 20.4% | Mex$5.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PI * ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PI * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?
| 138 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 138 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: PI * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (15.9x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PI * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 15.9x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PI * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Canadian Solar
US$788.0m
Provides solar energy and battery energy storage products and solutions in in Asia, the Americas, Europe, and internationally.
CSIQ N
US$233.50
7D
-9.5%
1Y
n/a
NXP Semiconductors
US$57.5b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,600.00
7D
-1.3%
1Y
34.1%