GCL System Integration Technology Valuierung

Ist 002506 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002506, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate 002506's fair value for valuation analysis.

Deutlich unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate 002506's fair value for valuation analysis.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002506 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 002506. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002506 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 002506's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥17.67b

002506's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	42.7x
PEG-Verhältnis	2.2x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 002506 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 002506 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3.7x
002865 Hainan Drinda New Energy Technology	1.1x	10.2%	CN¥17.4b
001309 Shenzhen Techwinsemi Technology	2.8x	11.9%	CN¥12.1b
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai)	5.9x	22.0%	CN¥14.6b
300666 Konfoong Materials International	5.2x	23.1%	CN¥17.7b
002506 GCL System Integration Technology	1x	33.5%	CN¥17.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 002506 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1x) compared to the peer average (3.7x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002506 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	47.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	47.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 002506 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1x) compared to the CN Semiconductor industry average (6.6x).

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002506 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002506 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1x
Faires PS Verhältnis	4.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 002506 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (4.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.