Microchip Technology Incorporated

BMV:MCHP * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$709.2b

Microchip Technology Valuierung

Ist MCHP * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCHP *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCHP * (MX$1392) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1831.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCHP * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCHP * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCHP * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MCHP *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCHP * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MCHP *'s PE?
PE-Verhältnis44.8x
ErgebnisUS$781.60m
MarktanteilUS$35.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCHP * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCHP * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.7x
ON ON Semiconductor
16.2x14.9%US$28.4b
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$23.4b
IFX Infineon Technologies
21.6x17.0%€37.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
49.6x25.0%HK$365.1b
MCHP * Microchip Technology
44.8x31.0%Mex$35.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCHP * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCHP * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies89PE020406080100+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCHP * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.8x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (31.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCHP * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCHP * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MCHP * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCHP * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$1,727.47
0%
10.3%Mex$1,983.50Mex$1,416.79n/a24
Nov ’25Mex$1,583.00
Mex$1,843.67
+16.5%
10.3%Mex$2,103.12Mex$1,402.08n/a24
Oct ’25Mex$1,600.00
Mex$1,815.36
+13.5%
10.1%Mex$2,038.53Mex$1,456.10n/a24
Sep ’25Mex$1,637.50
Mex$1,752.97
+7.1%
9.5%Mex$1,956.27Mex$1,397.33n/a24
Aug ’25n/a
Mex$1,846.60
0%
8.4%Mex$2,090.13Mex$1,599.40n/a24
Jul ’25n/a
Mex$1,840.84
0%
8.1%Mex$2,103.98Mex$1,610.00n/a25
Jun ’25Mex$1,610.00
Mex$1,704.32
+5.9%
7.9%Mex$1,954.55Mex$1,495.66n/a24
May ’25Mex$1,574.38
Mex$1,594.06
+1.2%
8.6%Mex$1,803.89Mex$1,310.37n/a25
Apr ’25n/a
Mex$1,579.18
0%
8.8%Mex$1,793.94Mex$1,281.38n/a25
Mar ’25n/a
Mex$1,579.18
0%
8.8%Mex$1,793.94Mex$1,281.38n/a25
Feb ’25n/a
Mex$1,596.84
0%
9.1%Mex$1,794.08Mex$1,281.49n/a23
Jan ’25n/a
Mex$1,548.45
0%
10.6%Mex$1,892.99Mex$1,256.26n/a24
Dec ’24n/a
Mex$1,547.04
0%
10.1%Mex$1,904.50Mex$1,263.89n/a24
Nov ’24n/a
Mex$1,726.14
0%
9.4%Mex$1,985.89Mex$1,426.23Mex$1,583.0024
Oct ’24n/a
Mex$1,692.77
0%
8.3%Mex$1,917.41Mex$1,406.68Mex$1,600.0024
Sep ’24n/a
Mex$1,660.22
0%
7.8%Mex$1,874.43Mex$1,448.43Mex$1,637.5024
Aug ’24n/a
Mex$1,653.72
0%
10.2%Mex$2,093.05Mex$1,339.55n/a24
Jul ’24Mex$1,528.88
Mex$1,641.25
+7.3%
12.1%Mex$2,159.24Mex$1,312.82n/a23
Jun ’24n/a
Mex$1,691.35
0%
12.0%Mex$2,222.41Mex$1,351.23Mex$1,610.0023
May ’24n/a
Mex$1,757.82
0%
10.4%Mex$2,262.19Mex$1,429.70Mex$1,574.3823
Apr ’24n/a
Mex$1,751.28
0%
10.1%Mex$2,248.11Mex$1,420.81n/a24
Mar ’24Mex$1,467.00
Mex$1,785.88
+21.7%
10.1%Mex$2,294.49Mex$1,450.12n/a24
Feb ’24Mex$1,491.44
Mex$1,571.09
+5.3%
12.3%Mex$2,344.91Mex$1,313.15n/a24
Jan ’24n/a
Mex$1,577.22
0%
14.2%Mex$2,404.30Mex$1,192.53n/a24
Dec ’23n/a
Mex$1,577.22
0%
14.2%Mex$2,404.30Mex$1,192.53n/a24
Nov ’23n/a
Mex$1,653.57
0%
17.3%Mex$2,483.43Mex$1,231.78n/a23

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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