Ambarella, Inc.

BMV:AMBA N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$40.0b

Ambarella Valuierung

Ist AMBA N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMBA N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMBA N (MX$1019) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1006.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMBA N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMBA N zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AMBA N's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.1x
Unternehmenswert/EBITDA-13.7x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AMBA N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AMBA N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
688608 Bestechnic (Shanghai)
7x21.9%CN¥17.2b
688521 VeriSilicon Microelectronics (Shanghai)
6.5x27.9%CN¥13.7b
688536 3Peak
13.4x35.3%CN¥13.2b
SMTC Semtech
2.2x14.4%US$1.9b
AMBA N Ambarella
10x20.3%Mex$2.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AMBA N ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMBA N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AMBA N ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.6x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (3.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMBA N zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMBA N PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AMBA N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMBA N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$1,019.00
Mex$1,328.24
+30.3%
16.2%Mex$1,653.73Mex$918.74n/a14
Jun ’25n/a
Mex$1,226.38
0%
16.2%Mex$1,526.91Mex$848.29n/a14
May ’25n/a
Mex$1,231.69
0%
15.0%Mex$1,526.74Mex$848.19n/a15
Apr ’25n/a
Mex$1,273.36
0%
11.4%Mex$1,538.84Mex$1,060.09n/a15
Mar ’25n/a
Mex$1,273.36
0%
11.4%Mex$1,538.84Mex$1,060.09n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,227.21
0%
13.3%Mex$1,527.25Mex$984.23n/a16
Jan ’25n/a
Mex$1,263.99
0%
13.4%Mex$1,545.11Mex$995.74n/a16
Dec ’24n/a
Mex$1,292.81
0%
16.5%Mex$1,805.69Mex$997.43n/a17
Nov ’24n/a
Mex$1,355.07
0%
17.1%Mex$1,895.62Mex$1,047.10n/a17
Oct ’24n/a
Mex$1,347.92
0%
15.5%Mex$1,798.24Mex$993.31n/a17
Sep ’24Mex$1,019.03
Mex$1,328.22
+30.3%
15.6%Mex$1,759.79Mex$972.07n/a16
Aug ’24n/a
Mex$1,560.46
0%
12.3%Mex$2,031.49Mex$1,185.04n/a17
Jul ’24n/a
Mex$1,566.08
0%
13.1%Mex$2,061.17Mex$1,202.35n/a17
Jun ’24Mex$1,457.88
Mex$1,609.44
+10.4%
14.0%Mex$2,106.41Mex$1,228.74n/a17
May ’24n/a
Mex$1,742.66
0%
12.0%Mex$2,171.70Mex$1,357.31n/a17
Apr ’24n/a
Mex$1,827.83
0%
11.6%Mex$2,226.83Mex$1,391.77n/a18
Mar ’24n/a
Mex$1,770.87
0%
11.7%Mex$2,172.35Mex$1,357.72n/a17
Feb ’24Mex$1,674.00
Mex$1,834.31
+9.6%
16.1%Mex$2,819.28Mex$1,409.64n/a18
Jan ’24n/a
Mex$1,919.35
0%
16.8%Mex$2,965.34Mex$1,284.98n/a19
Dec ’23Mex$1,395.27
Mex$2,008.72
+44.0%
21.0%Mex$2,931.96Mex$1,211.88n/a18
Nov ’23n/a
Mex$2,070.48
0%
20.6%Mex$3,002.63Mex$1,241.09n/a18
Oct ’23n/a
Mex$2,112.22
0%
16.3%Mex$2,992.44Mex$1,496.22n/a18
Sep ’23n/a
Mex$2,155.25
0%
18.0%Mex$3,021.69Mex$1,510.85Mex$1,019.0318
Aug ’23Mex$1,716.45
Mex$2,319.62
+35.1%
17.1%Mex$3,077.93Mex$1,538.96n/a18
Jul ’23Mex$1,885.79
Mex$2,398.89
+27.2%
14.5%Mex$3,019.64Mex$1,509.82n/a17
Jun ’23Mex$1,885.79
Mex$2,400.12
+27.3%
17.3%Mex$3,645.15Mex$1,674.80Mex$1,457.8817

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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