Ross Stores Valuierung
Ist ROST * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ROST *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ROST * (MX$2360) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$2343.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ROST * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROST * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist ROST *'s n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$49.60b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 17.7x |
PEG-Verhältnis | 3.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ROST * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 26.1x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 8.2x | 6.0% | Mex$198.5b |
HM B H & M Hennes & Mauritz | 33.2x | 16.9% | kr312.8b |
9983 Fast Retailing | 36x | 6.7% | JP¥12.2t |
TJX TJX Companies | 26.8x | 7.0% | US$124.6b |
ROST * Ross Stores | 24.7x | 7.4% | Mex$49.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROST * ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (25.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ROST * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ROST * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.9x) mit dem Global Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ROST * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 24.7x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ROST * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$2,690.00 | Mex$2,981.69 +10.8% | 7.5% | Mex$3,249.54 | Mex$2,160.21 | n/a | 21 |
Jun ’25 | Mex$2,360.00 | Mex$2,694.23 +14.2% | 8.2% | Mex$2,937.60 | Mex$1,852.69 | n/a | 21 |
May ’25 | n/a | Mex$2,767.23 0% | 7.9% | Mex$2,977.52 | Mex$1,910.43 | n/a | 22 |
Apr ’25 | Mex$2,330.10 | Mex$2,703.41 +16.0% | 7.8% | Mex$2,895.31 | Mex$1,868.49 | n/a | 22 |
Mar ’25 | Mex$2,567.00 | Mex$2,498.32 -2.7% | 8.3% | Mex$2,815.99 | Mex$1,860.26 | n/a | 22 |
Feb ’25 | Mex$2,425.47 | Mex$2,387.90 -1.5% | 12.3% | Mex$2,754.51 | Mex$1,463.33 | n/a | 22 |
Jan ’25 | Mex$2,341.22 | Mex$2,296.08 -1.9% | 10.8% | Mex$2,547.35 | Mex$1,443.50 | n/a | 22 |
Dec ’24 | Mex$2,260.00 | Mex$2,311.82 +2.3% | 10.8% | Mex$2,532.06 | Mex$1,464.12 | n/a | 22 |
Nov ’24 | Mex$2,100.00 | Mex$2,228.22 +6.1% | 10.3% | Mex$2,450.32 | Mex$1,449.49 | n/a | 21 |
Oct ’24 | Mex$1,920.00 | Mex$2,228.22 +16.1% | 10.3% | Mex$2,450.32 | Mex$1,449.49 | n/a | 21 |
Sep ’24 | Mex$2,043.00 | Mex$2,172.48 +6.3% | 10.4% | Mex$2,402.94 | Mex$1,421.46 | n/a | 21 |
Aug ’24 | Mex$1,915.00 | Mex$2,020.69 +5.5% | 10.8% | Mex$2,279.61 | Mex$1,317.11 | n/a | 21 |
Jul ’24 | Mex$1,858.75 | Mex$2,037.14 +9.6% | 11.0% | Mex$2,310.12 | Mex$1,334.74 | n/a | 21 |
Jun ’24 | Mex$1,778.00 | Mex$2,119.43 +19.2% | 11.2% | Mex$2,396.34 | Mex$1,384.55 | Mex$2,360.00 | 20 |
May ’24 | Mex$1,904.50 | Mex$2,168.46 +13.9% | 12.0% | Mex$2,492.08 | Mex$1,380.50 | n/a | 20 |
Apr ’24 | Mex$1,869.00 | Mex$2,201.87 +17.8% | 11.5% | Mex$2,514.87 | Mex$1,393.13 | Mex$2,330.10 | 20 |
Mar ’24 | Mex$1,995.99 | Mex$2,240.45 +12.2% | 8.0% | Mex$2,516.30 | Mex$1,900.80 | Mex$2,567.00 | 21 |
Feb ’24 | Mex$2,216.55 | Mex$2,294.51 +3.5% | 8.8% | Mex$2,617.30 | Mex$1,939.44 | Mex$2,425.47 | 21 |
Jan ’24 | Mex$2,249.00 | Mex$2,367.56 +5.3% | 8.7% | Mex$2,668.80 | Mex$1,917.58 | Mex$2,341.22 | 21 |
Dec ’23 | Mex$2,254.98 | Mex$2,266.76 +0.5% | 7.9% | Mex$2,490.24 | Mex$1,858.10 | Mex$2,260.00 | 21 |
Nov ’23 | Mex$1,880.00 | Mex$1,944.12 +3.4% | 10.5% | Mex$2,364.22 | Mex$1,589.39 | Mex$2,100.00 | 20 |
Oct ’23 | Mex$1,710.00 | Mex$1,939.89 +13.4% | 10.3% | Mex$2,364.61 | Mex$1,603.13 | Mex$1,920.00 | 20 |
Sep ’23 | Mex$1,757.00 | Mex$1,931.90 +10.0% | 9.8% | Mex$2,379.59 | Mex$1,613.28 | Mex$2,043.00 | 20 |
Aug ’23 | Mex$1,653.87 | Mex$1,929.18 +16.6% | 15.0% | Mex$2,640.48 | Mex$1,596.57 | Mex$1,915.00 | 20 |
Jul ’23 | Mex$1,424.67 | Mex$1,841.69 +29.3% | 15.7% | Mex$2,539.00 | Mex$1,377.75 | Mex$1,858.75 | 21 |
Jun ’23 | Mex$1,668.69 | Mex$1,860.00 +11.5% | 15.9% | Mex$2,538.93 | Mex$1,377.71 | Mex$1,778.00 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.