CarMax Valuierung
Ist KMX * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KMX *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KMX * (MX$1159) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1093.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KMX * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMX * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist KMX *'s n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$11.20b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
Unternehmenswert/EBITDA | 33.9x |
PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KMX * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 12.9x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 8.4x | 6.0% | Mex$174.9b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 15.4x | n/a | Mex$29.7b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
2207 Hotai MotorLtd | 15.1x | n/a | NT$357.1b |
KMX * CarMax | 27.8x | 21.1% | Mex$11.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KMX * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KMX * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: KMX * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.5x) mit dem Global Specialty Retail Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KMX * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 27.8x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KMX * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | n/a | Mex$1,433.11 0% | 23.9% | Mex$2,229.50 | Mex$906.30 | n/a | 16 |
Jun ’25 | Mex$1,159.00 | Mex$1,353.18 +16.8% | 24.0% | Mex$2,124.26 | Mex$815.72 | n/a | 16 |
May ’25 | n/a | Mex$1,371.87 0% | 23.4% | Mex$2,134.26 | Mex$819.56 | n/a | 17 |
Apr ’25 | n/a | Mex$1,402.03 0% | 22.9% | Mex$2,244.27 | Mex$831.21 | n/a | 17 |
Mar ’25 | n/a | Mex$1,399.89 0% | 24.2% | Mex$2,301.48 | Mex$852.40 | n/a | 15 |
Feb ’25 | n/a | Mex$1,391.01 0% | 24.8% | Mex$2,318.85 | Mex$755.77 | n/a | 16 |
Jan ’25 | n/a | Mex$1,357.54 0% | 25.6% | Mex$2,293.46 | Mex$747.50 | n/a | 16 |
Dec ’24 | Mex$1,141.55 | Mex$1,350.92 +18.3% | 27.3% | Mex$2,337.34 | Mex$761.80 | n/a | 15 |
Nov ’24 | n/a | Mex$1,431.52 0% | 26.6% | Mex$2,437.22 | Mex$794.35 | n/a | 15 |
Oct ’24 | n/a | Mex$1,404.94 0% | 25.5% | Mex$2,353.19 | Mex$766.96 | n/a | 15 |
Sep ’24 | Mex$1,423.96 | Mex$1,385.53 -2.7% | 25.5% | Mex$2,295.99 | Mex$748.32 | n/a | 15 |
Aug ’24 | n/a | Mex$1,370.64 0% | 25.3% | Mex$2,273.17 | Mex$740.89 | n/a | 15 |
Jul ’24 | n/a | Mex$1,370.67 0% | 25.7% | Mex$2,305.33 | Mex$751.37 | n/a | 15 |
Jun ’24 | n/a | Mex$1,304.16 0% | 29.7% | Mex$2,523.31 | Mex$715.83 | Mex$1,159.00 | 16 |
May ’24 | n/a | Mex$1,310.02 0% | 29.7% | Mex$2,534.64 | Mex$719.05 | n/a | 16 |
Apr ’24 | n/a | Mex$1,189.48 0% | 34.1% | Mex$2,541.16 | Mex$612.76 | n/a | 16 |
Mar ’24 | n/a | Mex$1,228.90 0% | 35.1% | Mex$2,591.03 | Mex$477.78 | n/a | 16 |
Feb ’24 | Mex$1,295.00 | Mex$1,257.47 -2.9% | 36.3% | Mex$2,654.24 | Mex$489.43 | n/a | 15 |
Jan ’24 | n/a | Mex$1,308.10 0% | 35.3% | Mex$2,744.68 | Mex$506.11 | n/a | 15 |
Dec ’23 | n/a | Mex$1,575.44 0% | 30.7% | Mex$3,029.69 | Mex$938.23 | Mex$1,141.55 | 15 |
Nov ’23 | n/a | Mex$1,616.86 0% | 29.6% | Mex$3,071.23 | Mex$951.09 | n/a | 15 |
Oct ’23 | n/a | Mex$1,829.01 0% | 28.3% | Mex$3,121.47 | Mex$966.65 | n/a | 14 |
Sep ’23 | Mex$1,934.00 | Mex$2,267.55 +17.2% | 17.4% | Mex$3,123.19 | Mex$1,470.92 | Mex$1,423.96 | 14 |
Aug ’23 | Mex$1,934.00 | Mex$2,300.07 +18.9% | 17.2% | Mex$3,157.95 | Mex$1,487.29 | n/a | 14 |
Jul ’23 | Mex$1,934.00 | Mex$2,288.95 +18.4% | 18.3% | Mex$3,120.00 | Mex$1,469.42 | n/a | 14 |
Jun ’23 | Mex$1,934.00 | Mex$2,261.98 +17.0% | 20.4% | Mex$3,247.46 | Mex$1,456.44 | n/a | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.