The Home Depot, Inc.

BMV:HD * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$8.1t

Home Depot Valuierung

Ist HD * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HD *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HD * (MX$8398.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$7046.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HD * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HD * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HD * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HD *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HD * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HD *'s PE?
PE-Verhältnis27.9x
ErgebnisUS$14.61b
MarktanteilUS$397.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HD * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HD * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$148.6b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.2x5.1%Mex$141.3b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.8xn/aMex$27.8b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
HD * Home Depot
27.9x6.9%Mex$397.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HD * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HD * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialty Retail?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies84PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HD * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.9x) mit dem South American Specialty Retail Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HD * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HD * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HD * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HD * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$8,398.99
Mex$8,726.51
+3.9%
10.3%Mex$9,684.59Mex$5,953.47n/a35
Nov ’25Mex$7,950.00
Mex$8,078.45
+1.6%
11.7%Mex$9,333.84Mex$5,648.38n/a35
Oct ’25Mex$7,909.75
Mex$7,633.92
-3.5%
9.9%Mex$8,958.04Mex$5,552.02n/a34
Sep ’25Mex$7,345.79
Mex$7,351.19
+0.07%
9.4%Mex$8,386.30Mex$5,461.75n/a33
Aug ’25Mex$6,735.25
Mex$7,186.53
+6.7%
8.6%Mex$7,996.91Mex$5,068.47n/a32
Jul ’25Mex$6,196.03
Mex$6,996.21
+12.9%
8.7%Mex$7,800.07Mex$4,863.57n/a31
Jun ’25Mex$5,609.00
Mex$6,343.25
+13.1%
8.7%Mex$7,080.33Mex$4,414.79n/a32
May ’25Mex$5,708.00
Mex$6,432.64
+12.7%
9.4%Mex$7,354.86Mex$4,396.20n/a33
Apr ’25n/a
Mex$6,382.64
0%
9.5%Mex$7,317.86Mex$4,374.08n/a33
Mar ’25Mex$6,442.43
Mex$6,401.96
-0.6%
9.6%Mex$7,074.92Mex$4,483.62n/a33
Feb ’25Mex$6,143.25
Mex$5,981.72
-2.6%
10.5%Mex$7,090.90Mex$4,493.75n/a32
Jan ’25Mex$5,890.00
Mex$5,731.47
-2.7%
8.0%Mex$6,642.60Mex$4,479.49n/a33
Dec ’24Mex$5,479.20
Mex$5,681.46
+3.7%
6.7%Mex$6,446.44Mex$4,521.10n/a33
Nov ’24Mex$5,109.10
Mex$6,197.15
+21.3%
7.5%Mex$6,932.54Mex$4,748.07Mex$7,950.0032
Oct ’24Mex$5,251.00
Mex$6,053.55
+15.3%
7.2%Mex$6,682.48Mex$4,576.80Mex$7,909.7532
Sep ’24Mex$5,686.28
Mex$5,900.02
+3.8%
7.5%Mex$6,547.70Mex$4,484.49Mex$7,345.7931
Aug ’24Mex$5,590.00
Mex$5,431.86
-2.8%
8.5%Mex$6,263.77Mex$4,384.64Mex$6,735.2532
Jul ’24Mex$5,328.00
Mex$5,457.53
+2.4%
7.8%Mex$6,183.50Mex$4,448.69Mex$6,196.0332
Jun ’24Mex$5,068.70
Mex$5,618.16
+10.8%
7.6%Mex$6,442.49Mex$4,635.01Mex$5,609.0032
May ’24Mex$5,374.89
Mex$5,935.30
+10.4%
8.5%Mex$7,219.00Mex$4,764.54Mex$5,708.0031
Apr ’24Mex$5,188.00
Mex$5,955.20
+14.8%
8.7%Mex$7,208.96Mex$4,757.91n/a30
Mar ’24Mex$5,268.10
Mex$5,971.62
+13.4%
8.6%Mex$7,241.16Mex$4,779.17Mex$6,442.4331
Feb ’24Mex$6,000.00
Mex$6,430.45
+7.2%
11.5%Mex$8,751.87Mex$4,804.22Mex$6,143.2530
Jan ’24Mex$6,112.50
Mex$6,821.61
+11.6%
11.5%Mex$9,308.49Mex$5,109.77Mex$5,890.0030
Dec ’23Mex$6,231.16
Mex$6,694.43
+7.4%
11.6%Mex$9,076.97Mex$4,982.68Mex$5,479.2030
Nov ’23Mex$5,850.00
Mex$7,003.11
+19.7%
11.3%Mex$9,268.35Mex$5,265.21Mex$5,109.1031

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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