Five Below Valuierung
Ist FIVE * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FIVE *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FIVE * (MX$1780) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$5800.28) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FIVE * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FIVE * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FIVE * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FIVE *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.4x |
| Ergebnis | US$281.26m |
| Marktanteil | US$4.89b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.6x |
| PEG-Verhältnis | 4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FIVE * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.3x | ||
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.2x | n/a | Mex$26.8b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.1x | 5.1% | Mex$141.7b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 6.3x | n/a | Mex$16.6b |
FIVE * Five Below | 17.4x | 4.4% | Mex$4.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FIVE * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FIVE * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialty Retail?
| 15 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 15 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: FIVE * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem South American Specialty Retail Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FIVE * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FIVE * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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