Carvana Co.

BMV:CVNA * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.3t

Carvana Valuierung

Ist CVNA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVNA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CVNA * (MX$5900) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$5426.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVNA * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVNA * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVNA * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVNA *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVNA * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVNA *'s PE?
PE-Verhältnis78.9x
ErgebnisUS$629.00m
MarktanteilUS$76.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVNA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVNA * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
ORLY O'Reilly Automotive
30.7x6.13%US$78.0b
AZO AutoZone
25.2x8.33%US$63.9b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
7.4x9.78%Mex$139.5b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
17.6xn/aMex$31.3b
CVNA * Carvana
78.9x25.02%Mex$76.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVNA * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (78.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVNA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialty Retail?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVNA * 78.9xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies106PE01224364860+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVNA * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (78.9x) mit dem South American Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVNA * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVNA * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis78.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CVNA * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVNA * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$5,900.00
Mex$8,240.36
+39.67%
13.69%Mex$10,278.06Mex$5,652.93n/a22
Feb ’27Mex$7,291.00
Mex$8,328.44
+14.23%
13.66%Mex$10,334.22Mex$5,683.82n/a22
Jan ’27n/a
Mex$7,994.13
0%
12.42%Mex$9,848.63Mex$5,909.18n/a23
Dec ’26Mex$6,490.00
Mex$7,702.89
+18.69%
11.03%Mex$9,153.05Mex$6,041.01n/a23
Nov ’26Mex$5,705.00
Mex$7,824.63
+37.15%
11.67%Mex$9,289.60Mex$6,131.14n/a20
Oct ’26Mex$7,261.00
Mex$7,752.74
+6.77%
11.76%Mex$9,186.80Mex$6,063.29n/a20
Sep ’26Mex$7,000.00
Mex$7,770.43
+11.01%
11.99%Mex$9,380.05Mex$6,190.83n/a20
Aug ’26Mex$6,950.21
Mex$7,530.43
+8.35%
16.76%Mex$9,431.90Mex$4,338.67n/a20
Jul ’26n/a
Mex$5,654.58
0%
20.33%Mex$7,492.68Mex$2,023.02n/a20
Jun ’26n/a
Mex$5,541.76
0%
18.23%Mex$6,600.66Mex$2,096.68n/a20
May ’26Mex$4,731.00
Mex$5,068.37
+7.13%
21.06%Mex$6,664.88Mex$2,117.08n/a20
Apr ’26Mex$4,259.00
Mex$5,392.09
+26.60%
21.65%Mex$6,903.67Mex$2,192.93n/a20
Mar ’26Mex$4,530.00
Mex$5,641.93
+24.55%
19.46%Mex$7,189.63Mex$2,218.51n/a20
Feb ’26Mex$5,140.00
Mex$5,250.47
+2.15%
21.37%Mex$7,251.86Mex$2,237.72Mex$7,291.0020
Jan ’26Mex$4,215.00
Mex$5,040.21
+19.58%
19.89%Mex$6,685.01Mex$2,187.82n/a20
Dec ’25Mex$5,420.99
Mex$5,089.74
-6.11%
19.27%Mex$6,612.58Mex$2,231.74Mex$6,490.0020
Nov ’25Mex$4,673.00
Mex$4,759.67
+1.85%
24.86%Mex$6,488.51Mex$2,189.87Mex$5,705.0019
Oct ’25Mex$3,418.00
Mex$3,036.31
-11.17%
21.48%Mex$3,922.64Mex$1,412.15Mex$7,261.0021
Sep ’25Mex$2,904.00
Mex$2,839.37
-2.23%
21.79%Mex$3,799.16Mex$1,367.70Mex$7,000.0019
Aug ’25Mex$2,775.00
Mex$2,677.49
-3.51%
25.48%Mex$3,754.42Mex$1,013.69Mex$6,950.2119
Jul ’25Mex$2,250.01
Mex$2,003.73
-10.95%
23.96%Mex$2,752.97Mex$991.07n/a17
Jun ’25Mex$1,738.55
Mex$1,792.47
+3.10%
21.20%Mex$2,289.21Mex$915.68n/a17
May ’25Mex$1,374.50
Mex$1,113.30
-19.00%
22.29%Mex$1,531.80Mex$442.52Mex$4,731.0018
Apr ’25Mex$1,447.00
Mex$1,045.38
-27.76%
23.57%Mex$1,496.84Mex$432.42Mex$4,259.0018
Mar ’25Mex$1,392.00
Mex$947.70
-31.92%
23.71%Mex$1,365.33Mex$443.73Mex$4,530.0017
Feb ’25Mex$698.00
Mex$664.98
-4.73%
31.67%Mex$1,067.80Mex$258.34Mex$5,140.0018
Mex$8.09k
Fair Value
27.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/18 11:36
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/13 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Carvana Co. wird von 48 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays