AutoZone, Inc.

BMV:AZO * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.1t

AutoZone Valuierung

Ist AZO * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZO *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AZO * (MX$63060.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$61482.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZO * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZO * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZO * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZO *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZO * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZO *'s PE?
PE-Verhältnis19.7x
ErgebnisUS$2.66b
MarktanteilUS$52.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZO * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZO * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
ORLY O'Reilly Automotive
29.7x5.9%US$70.9b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.2x5.1%Mex$141.6b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.8xn/aMex$27.8b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
AZO * AutoZone
19.7x3.7%Mex$52.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZO * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZO * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialty Retail?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies82PE01224364860+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZO * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.7x) mit dem South American Specialty Retail Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZO * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZO * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AZO * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZO * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$67,278.79
0%
8.3%Mex$74,336.74Mex$53,185.34n/a24
Nov ’25Mex$60,960.00
Mex$66,329.89
+8.8%
8.3%Mex$73,306.87Mex$52,448.50n/a24
Oct ’25Mex$62,404.00
Mex$63,991.54
+2.5%
7.8%Mex$68,744.55Mex$50,085.32n/a23
Sep ’25Mex$63,789.86
Mex$61,105.28
-4.2%
8.3%Mex$71,834.85Mex$48,370.44n/a23
Aug ’25Mex$57,086.00
Mex$59,553.33
+4.3%
7.4%Mex$64,245.90Mex$47,486.10n/a23
Jul ’25Mex$54,300.00
Mex$58,672.52
+8.1%
7.4%Mex$63,360.29Mex$46,831.52n/a23
Jun ’25Mex$47,164.70
Mex$53,598.73
+13.6%
7.4%Mex$57,960.00Mex$42,840.00n/a23
May ’25Mex$50,700.00
Mex$54,636.48
+7.8%
8.3%Mex$60,176.16Mex$41,454.69n/a24
Apr ’25Mex$52,806.11
Mex$54,119.14
+2.5%
8.3%Mex$60,072.48Mex$41,383.26n/a24
Mar ’25Mex$51,222.83
Mex$53,942.04
+5.3%
8.4%Mex$60,518.14Mex$42,206.13n/a23
Feb ’25Mex$47,700.00
Mex$50,610.68
+6.1%
7.6%Mex$55,414.06Mex$36,540.53n/a24
Jan ’25Mex$43,430.00
Mex$49,456.98
+13.9%
7.9%Mex$54,591.34Mex$35,998.02n/a24
Dec ’24Mex$45,090.00
Mex$48,488.84
+7.5%
8.3%Mex$55,243.67Mex$35,569.02n/a23
Nov ’24n/a
Mex$51,067.58
0%
8.3%Mex$58,397.58Mex$37,599.69Mex$60,960.0023
Oct ’24Mex$45,000.00
Mex$49,761.37
+10.6%
8.2%Mex$56,852.45Mex$36,604.85Mex$62,404.0022
Sep ’24Mex$42,447.11
Mex$46,811.82
+10.3%
7.9%Mex$51,362.05Mex$35,205.11Mex$63,789.8622
Aug ’24n/a
Mex$46,093.69
0%
7.7%Mex$50,568.09Mex$34,660.91Mex$57,086.0023
Jul ’24Mex$41,695.45
Mex$47,390.63
+13.7%
7.7%Mex$51,974.50Mex$35,624.91Mex$54,300.0023
Jun ’24Mex$41,950.00
Mex$48,321.46
+15.2%
7.7%Mex$53,011.27Mex$35,984.47Mex$47,164.7023
May ’24Mex$48,095.00
Mex$48,330.83
+0.5%
9.2%Mex$51,975.01Mex$33,885.05Mex$50,700.0023
Apr ’24Mex$43,865.00
Mex$48,310.39
+10.1%
9.6%Mex$52,450.45Mex$34,195.01Mex$52,806.1123
Mar ’24Mex$44,437.88
Mex$48,243.44
+8.6%
9.6%Mex$52,480.31Mex$34,214.48Mex$51,222.8323
Feb ’24Mex$45,300.00
Mex$48,358.74
+6.8%
9.8%Mex$53,069.85Mex$34,448.85Mex$47,700.0022
Jan ’24Mex$47,584.44
Mex$50,960.46
+7.1%
10.4%Mex$56,341.37Mex$36,572.47Mex$43,430.0021
Dec ’23Mex$49,217.65
Mex$46,983.19
-4.5%
11.4%Mex$54,593.75Mex$35,438.05Mex$45,090.0020
Nov ’23Mex$50,130.00
Mex$47,079.01
-6.1%
9.3%Mex$55,480.32Mex$36,656.64n/a20

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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