STAG Industrial Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von STAG *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

STAG * (MX$600) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$858.88) gehandelt.

Ist STAG * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STAG *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STAG * (MX$600) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$858.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STAG * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STAG * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für STAG *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STAG * durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist STAG *'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$6.49b

STAG *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12.6x
Unternehmenswert/EBITDA	17.2x
PEG-Verhältnis	-8.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STAG * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STAG * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4.5x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis	3.8x	-73.0%	Mex$82.6b
TERRA 13 FIBRA Terrafina	4.1x	-44.8%	Mex$30.2b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México	4.2x	-22.5%	Mex$24.8b
FUNO 11 Fibra UNO	6.1x	0.1%	Mex$86.0b
STAG * STAG Industrial	35.8x	-4.4%	Mex$6.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STAG * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STAG * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STAG * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.1x) mit dem Global Industrial REITs Branchendurchschnitt (21.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STAG * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STAG * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	35.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STAG * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STAG * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$600.00	Mex$722.54 +20.4%	7.5%	Mex$863.37	Mex$624.57	n/a	12
Jun ’25	n/a	Mex$655.50 0%	7.3%	Mex$767.78	Mex$567.49	n/a	11
May ’25	n/a	Mex$679.16 0%	7.0%	Mex$782.82	Mex$578.61	n/a	11
Apr ’25	n/a	Mex$664.69 0%	7.0%	Mex$749.66	Mex$566.41	n/a	10
Mar ’25	n/a	Mex$680.22 0%	7.0%	Mex$767.16	Mex$579.63	n/a	10
Feb ’25	n/a	Mex$650.96 0%	8.0%	Mex$758.89	Mex$573.38	n/a	10
Jan ’25	n/a	Mex$646.72 0%	7.6%	Mex$763.84	Mex$577.12	n/a	10
Dec ’24	Mex$610.00	Mex$653.15 +7.1%	4.7%	Mex$698.56	Mex$593.78	n/a	10
Nov ’24	Mex$601.59	Mex$673.30 +11.9%	5.8%	Mex$748.12	Mex$605.62	n/a	10
Oct ’24	n/a	Mex$674.77 0%	5.6%	Mex$719.30	Mex$616.54	n/a	10
Sep ’24	n/a	Mex$668.50 0%	5.3%	Mex$714.43	Mex$612.37	n/a	10
Aug ’24	Mex$650.00	Mex$639.64 -1.6%	8.7%	Mex$703.26	Mex$552.57	n/a	10
Jul ’24	n/a	Mex$654.47 0%	7.5%	Mex$742.91	Mex$583.72	n/a	10
Jun ’24	n/a	Mex$654.47 0%	7.5%	Mex$742.91	Mex$583.72	n/a	10
May ’24	Mex$605.00	Mex$661.17 +9.3%	7.5%	Mex$755.16	Mex$593.34	n/a	11
Apr ’24	n/a	Mex$657.90 0%	6.9%	Mex$760.16	Mex$597.27	n/a	10
Mar ’24	n/a	Mex$680.33 0%	7.2%	Mex$773.22	Mex$607.53	n/a	11
Feb ’24	n/a	Mex$707.61 0%	8.4%	Mex$812.22	Mex$638.17	n/a	11
Jan ’24	n/a	Mex$719.62 0%	8.7%	Mex$830.12	Mex$652.24	n/a	11
Dec ’23	Mex$820.00	Mex$699.92 -14.6%	7.4%	Mex$815.54	Mex$640.78	Mex$610.00	11
Nov ’23	Mex$820.00	Mex$727.97 -11.2%	8.6%	Mex$890.84	Mex$653.28	Mex$601.59	11
Oct ’23	Mex$820.00	Mex$793.98 -3.2%	9.7%	Mex$917.11	Mex$672.55	n/a	12
Sep ’23	n/a	Mex$778.06 0%	9.5%	Mex$894.89	Mex$656.25	n/a	12
Aug ’23	Mex$820.00	Mex$811.12 -1.1%	11.8%	Mex$1,019.21	Mex$672.68	Mex$650.00	12
Jul ’23	Mex$820.00	Mex$862.79 +5.2%	13.7%	Mex$1,085.80	Mex$663.54	n/a	11
Jun ’23	Mex$820.00	Mex$874.90 +6.7%	10.7%	Mex$1,058.44	Mex$725.23	n/a	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.